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Wellington Shields Capital Management

Wellington Shields Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 788 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+476,57 %
AUM
788 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,73 %
Position
352
Neu
27
Aufgestockt
65
Reduziert
110
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+4,51 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,23 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+3,96 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,95 Mio. $
5
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+3,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+14,5 Mio. $
2
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+7,03 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,41 Mio. $
4
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+3,58 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,52 %
2 Industrie 18,69 %
3 Finanzwesen 14,49 %
4 Sonstiges 10,7 %
5 Kommunikationsdienste 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BE-Symbol
1
Bloom Energy
BE
61,6 Mrd. $
46,9 Mio. $ 5,95 %
154.875
-4.700
-3 % -1,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
40,2 Mio. $ 5,1 %
107.830
-15.838
-13 % -6,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,91 Bio. $
31 Mio. $ 3,94 %
86.825
-885
-1 % -318.569 $
2015 Q3
43 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
30,3 Mio. $ 3,84 %
85.673
-40.646
-32 % -14,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
864 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,78 %
51.335
-50
-0,1 % -20.499 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
28,9 Mio. $ 3,67 %
99.923
-6.447
-6 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
26,3 Mio. $ 3,34 %
110.437
+186
+0,2 % +46.688 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,03 %
72.948
+701
+1 % +217.694 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
211 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,05 %
47.791
-3.303
-6 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
16 Mio. $ 2,03 %
47.036
-3.600
-7 % -824.030 $
2014 Q3
47 Quartale
QXO-Symbol
11
QXO Inc
QXO
10,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2 %
910.228
+242.177
+36 % +4,51 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
537 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,88 %
28.837
-2.500
-8 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
13
Quanta Services
PWR
85,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,85 %
20.281
-45
-0,2 % -30.759 $
2016 Q3
39 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
756 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,78 %
102.822
-2.222
-2 % -332.561 $
2013 Q2
52 Quartale
SOXX-Symbol
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,7 %
20.887
-2.159
-9 % -1,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MKSI-Symbol
16
MKS Inc
MKSI
13,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,68 %
29.770
-22.450
-43 % -7,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,57 %
18.075
+4.412
+32 % +2,94 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,22 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,53 %
25.303
-4.171
-14 % -1,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
149 Mrd. $
12 Mio. $ 1,52 %
55.467
-3.083
-5 % -685.905 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,49 %
9.793
+4.137
+73 % +4,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
94,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,44 %
96.204
-14.170
-13 % -1,7 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
XME-Symbol
22
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,66 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,38 %
101.712
+5.862
+6 % +688.246 $
2022 Q1
17 Quartale
COF-Symbol
23
Capital One
COF
124 Mrd. $
10 Mio. $ 1,27 %
50.000
+2.774
+6 % +530.647 $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
8,89 Mio. $ 1,13 %
23.542
+5.591
+31 % +2,24 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,21 Bio. $
8,21 Mio. $ 1,04 %
41.041
-12.310
-23 % -2,53 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pasadena Private Wealth
Pasadena Private Wealth Pasadena, California 786 Mio. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Madison Wealth Partners
Madison Wealth Partners Madison, Wisconsin 786 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wellington Shields Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellington Shields Capital Management 352 Positionen im Wert von 788 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 666 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wellington Shields Capital Management für Q2 2026 weist 27 neu, 65 erhöht, 110 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pinduoduo: 42.842 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wellington Shields Capital Management im Q2 2026 war Pinduoduo: 42.842 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
  • Wellington Shields Capital Management hat seine Position in QXO Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wellington Shields Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Wellington Shields Capital Management hat seine Position in Block Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wellington Shields Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 788 Mio. $ aus.
  • Wellington Shields Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wellington Shields Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 788 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wellington Shields Capital Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .