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IFC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
788 Mio. $
Umschlag
21,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
788 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58 %
Position
189
Neu
31
Aufgestockt
64
Reduziert
61
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+5,6 Mio. $ |
| 3 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+943.002 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+832.864 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,32 % |
| 2 | Technologie | 8,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,04 % |
| 5 | Industrie | 3,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 16,36 % |
591.148
+5.287
| +0,9 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 10,47 % |
938.049
+509
| +0,1 % | +43.440 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 7,84 % |
2.973.070
+2.056
| +0,1 % | +42.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 6,71 % |
2.773.798
+43.466
| +2 % | +825.567 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 5,4 % |
527.486
+3.098
| +0,6 % | +240.176 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 3,12 % |
4.053.121
+469.288
| +13 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 2,23 % |
509.207
+20.962
| +4 % | +715.307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,08 % |
104.361
+85
| +0,1 % | +12.986 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 2,05 % |
55.730
-1.995
| -3 % | -570.642 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,74 % |
268.980
-44.933
| -14 % | -2,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,72 % |
37.851
+129
| +0,3 % | +46.435 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,6 % |
63.087
-100
| -0,2 % | -20.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,54 % |
32.767
-110
| -0,3 % | -39.332 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,4 % |
14.771
+9
| +0,1 % | +6.554 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
21.267
-1.267
| -6 % | -609.111 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
44.474
+1.277
| +3 % | +320.537 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,3 % |
27.421
+545
| +2 % | +220.507 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 1,2 % |
28.966
-3
| -0 % | -932 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,97 % |
69.137
+7.939
| +13 % | +834.997 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,9 % |
37.363
-1.715
| -4 % | -293.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
| 6,86 Mio. $ | 0,87 % |
164.779
-1.249
| -0,8 % | -52.035 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,83 % |
6.145
-383
| -6 % | -336.456 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,81 % |
69.300
-269
| -0,4 % | -26.087 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,8 % |
33.009
-40
| -0,1 % | -7.336 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,78 % |
134.265
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFC Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFC Advisors 189 Positionen im Wert von 788 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IFC Advisors für Q2 2026 weist 31 neu, 64 erhöht, 61 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 111.110 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NextEra Energy mit einem geschätzten Wert von 5,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von IFC Advisors im Q2 2026 war Sprott Physical Gold: 111.110 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- IFC Advisors hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFC Advisors im Q2 2026 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 5,6 Mio. $.
- IFC Advisors hat seine Position in NextEra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFC Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 788 Mio. $ aus.
- IFC Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 788 Mio. $.
Auf Grundlage der von IFC Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .