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Monaco Asset Management

Monaco Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,26 Mrd. $ Umschlag 54,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+716 Mio. $
Kapitalfluss
-41,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,57 %
Position
79
Neu
13
Aufgestockt
12
Reduziert
17
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+41,7 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+19,3 Mio. $
3
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+8,49 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+6,82 Mio. $
5
SOXS-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+4,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+50,3 Mio. $
2
KOS-Symbol
Kosmos Energy
KOS
+11,2 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+9,7 Mio. $
4
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+7,12 Mio. $
5
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+6,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,91 %
2 Gesundheitswesen 7,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,42 %
4 Basiskonsumgüter 2,33 %
5 Technologie 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
606 Mio. $ 48,15 %
525.000
+375.000
+250 % +281 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
180 Mio. $ 14,3 %
+241.000
Neu +175 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RY-Symbol
3
Put
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
51,8 Mio. $ 4,11 %
250.100
+225.100
+900 % +41,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,73 %
357.500
+332.500
+1.330 % +41,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TDOC-Symbol
5
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,13 %
3.167.979
-862.177
-21 % -5,74 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
6
Put
Costco
COST
438 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,08 %
28.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
WDC-Symbol
7
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,03 %
+40.000
Neu +19,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DEO-Symbol
8
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,84 %
288.674
+40.000
+16 % +3,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
9
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,62 %
415.100
+345.100
+493 % +19,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
10
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,57 %
370.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
11
Put
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,57 %
370.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTRS-Symbol
12
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,53 %
1.214.573
-41.047
-3 % -636.163 $
2019 Q4
26 Quartale
CM-Symbol
13
Put
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,37 %
150.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
14
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,34 %
+40.000
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
15
CALL
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,3 %
+400.000
Neu +17,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
16
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,17 %
+20.000
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRVI-Symbol
17
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,11 %
2.231.026
-1.189.994
-35 % -5,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,92 %
40.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
BMRN-Symbol
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,84 %
184.937
+154.937
+516 % +8,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSAN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Cosan
CSAN
10,6 Mio. $ 0,84 %
3.665.444
+330.631
+10 % +1,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SDRL-Symbol
21
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,72 %
239.671
+20.000
+9 % +931.564 $
2025 Q1
5 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,7 %
215.000
+155.000
+258 % +6,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RCKT-Symbol
23
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
239 Mio. $
8,48 Mio. $ 0,67 %
2.480.468
+422.165
+21 % +1,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IAUX.WS-Symbol
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
127 Mio. $
7,8 Mio. $ 0,62 %
10.000.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
NKTX-Symbol
25
Nkarta
NKTX
129 Mio. $
6,72 Mio. $ 0,53 %
2.373.400
-148.532
-6 % -418.266 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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Navellier & Associates
Navellier & Associates Reno, Nevada 1,26 Mrd. $ AUM 95,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMBG Investment Advisors
MMBG Investment Advisors Miami, Florida 1,26 Mrd. $ AUM 39,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentinus LLC
Sentinus LLC Oak Brook, Illinois 1,25 Mrd. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monaco Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monaco Asset Management 79 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 132 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Monaco Asset Management zog im Q2 2026 netto 41,2 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kosmos Energy – eine Position im geschätzten Wert von 11,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Monaco Asset Management eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Monaco Asset Management im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 40.000 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Monaco Asset Management hat seine Position in Alibaba in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monaco Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Patterson-UTI und belief sich schätzungsweise auf 50,3 Mio. $.
  • Monaco Asset Management hat seine Position in Kosmos Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monaco Asset Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Monaco Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monaco Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 132 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Monaco Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .