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Monaco Asset Management 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
54.43%
1年估算報酬率
60.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.9%
1年估算報酬率
+60.23%
3年估算報酬率
+119.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$7.16億
(+132%)
資金流向
-US$4122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.57%
持股
79
新
13
增持
12
減碼
17
已平倉
30
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4165萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1929萬 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$849萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$682萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$477萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$5031萬 |
| 2 |
Kosmos Energy
KOS
|
+US$1125萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$966萬 |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+US$712萬 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$674萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 醫療保健 | 7.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.42% |
| 4 | 必需消費品 | 2.33% |
| 5 | 科技 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6.06億 | 48.15% |
525,000
+375,000
| +250% | +US$2.81億 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.8億 | 14.3% |
+241,000
| 新 | +US$1.75億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$5176萬 | 4.11% |
250,100
+225,100
| +900% | +US$4176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$3431萬 | 2.73% |
357,500
+332,500
| +1,330% | +US$4165萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$2686萬 | 2.13% |
3,167,979
-862,177
| -21% | -US$574萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
賣權
Costco
COST
US$4383億
| US$2619萬 | 2.08% |
28,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
賣權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$2555萬 | 2.03% |
+40,000
| 新 | +US$1945萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Diageo
DEO
US$529億
| US$2320萬 | 1.84% |
288,674
+40,000
| +16% | +US$323萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$2036萬 | 1.62% |
415,100
+345,100
| +493% | +US$1929萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1978萬 | 1.57% |
370,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
賣權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1978萬 | 1.57% |
370,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Viatris
VTRS
US$214億
| US$1929萬 | 1.53% |
1,214,573
-41,047
| -3% | -US$63.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
賣權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$1725萬 | 1.37% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1682萬 | 1.34% |
+40,000
| 新 | +US$1591萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
買權
Nike
NKE
US$551億
| US$1642萬 | 1.3% |
+400,000
| 新 | +US$1760萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1473萬 | 1.17% |
+20,000
| 新 | +US$1376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1億
| US$1392萬 | 1.11% |
2,231,026
-1,189,994
| -35% | -US$514萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1157萬 | 0.92% |
40,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$1058萬 | 0.84% |
184,937
+154,937
| +516% | +US$849萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
已下市
Cosan
CSAN
| US$1056萬 | 0.84% |
3,665,444
+330,631
| +10% | +US$117萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Seadrill
SDRL
US$29.6億
| US$906萬 | 0.72% |
239,671
+20,000
| +9% | +US$93.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Nike
NKE
US$551億
| US$883萬 | 0.7% |
215,000
+155,000
| +258% | +US$682萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.39億
| US$848萬 | 0.67% |
2,480,468
+422,165
| +21% | +US$140萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$1.27億
| US$780萬 | 0.62% |
10,000,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Nkarta
NKTX
US$1.29億
| US$672萬 | 0.53% |
2,373,400
-148,532
| -6% | -US$41.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Monaco Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monaco Asset Management持有79個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$5.42億增加132%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Monaco Asset Management於2026年第2季淨撤出US$4122萬，平倉30個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Kosmos Energy，這筆估值約為US$1125萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的49%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Monaco Asset Management新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$130萬。
- Monaco Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進40,000股，價值US$130萬。
- Monaco Asset Management在2026年第2季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$4165萬。
- Monaco Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Patterson-UTI，估計減持了US$5031萬。
- Monaco Asset Management於2026年第2季完全出清Kosmos Energy，估計賣出金額為US$1125萬。
- 在2026年第2季，Monaco Asset Management的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占81%。
- Monaco Asset Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉30個部位。
- Monaco Asset Management的投資組合價值較前一季上升132%，達到US$12.6億。
根據Monaco Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。