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Nottingham Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.38億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
15.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+15.57%
3年估算報酬率
+44.33%
5年估算報酬率
+38.14%
10年估算報酬率
+107.02%
AUM
US$8.38億
AUM 成長
+US$6064萬
(+7.8%)
資金流向
-US$6633萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.06%
持股
123
新
11
增持
32
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$266萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$115萬 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$80.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1186萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1047萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$798萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$792萬 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$762萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.79% |
| 2 | 科技 | 0.46% |
| 3 | 金融 | 0.28% |
| 4 | 能源 | 0.15% |
| 5 | 原物料 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$8061萬 | 9.62% |
730,459
-123,493
| -14% | -US$1186萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$7658萬 | 9.14% |
816,347
+21,096
| +3% | +US$199萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$5471萬 | 6.53% |
747,960
-120,642
| -14% | -US$722萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$4804萬 | 5.74% |
720,889
-95,991
| -12% | -US$542萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4732萬 | 5.65% |
335,055
-91,619
| -21% | -US$1047萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$4048萬 | 4.83% |
597,437
-156,613
| -21% | -US$792萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3884萬 | 4.64% |
52,107
+99
| +0.2% | +US$7.21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$3165萬 | 3.78% |
681,369
-238,386
| -26% | -US$798萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3105萬 | 3.71% |
293,740
-63,216
| -18% | -US$539萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2861萬 | 3.42% |
367,659
-35,593
| -9% | -US$284萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$2665萬 | 3.18% |
348,302
-147,695
| -30% | -US$762萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2362萬 | 2.82% |
314,218
+18,599
| +6% | +US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$2222萬 | 2.65% |
290,316
-112,527
| -28% | -US$618萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2175萬 | 2.6% |
31,888
+23
| +0.1% | +US$1.53萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1698萬 | 2.03% |
116,780
+5,080
| +5% | +US$69.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1627萬 | 1.94% |
130,560
-5,067
| -4% | -US$60.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1544萬 | 1.84% |
151,087
-677
| -0.4% | -US$7.21萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61億
| US$1503萬 | 1.79% |
287,534
+25
| +0% | +US$1,294 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6億
| US$1352萬 | 1.61% |
298,421
+1,006
| +0.3% | +US$4.56萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1326萬 | 1.58% |
156,625
-7,760
| -5% | -US$69.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1122萬 | 1.34% |
159,243
-2,777
| -2% | -US$17.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1112萬 | 1.33% |
92,648
-4,952
| -5% | -US$59.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$995萬 | 1.19% |
110,278
-12,612
| -10% | -US$116萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$728萬 | 0.87% |
136,388
-22,859
| -14% | -US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$717萬 | 0.86% |
117,178
-4,319
| -4% | -US$23.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Nottingham Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nottingham Advisors持有123個部位，價值US$8.38億，較前一季的US$7.77億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Nottingham Advisors於2026年第2季淨撤出US$6633萬，結清1個部位並減持43項持股。 最受矚目的出清持股是Third Coast Bancshares，這筆估值約為US$142萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Nottingham Advisors新建了AB New York Intermediate Municipal ETF的部位，價值US$27.4萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AB New York Intermediate Municipal ETF：共買進10,965股，價值US$27.4萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季增持Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$266萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1186萬。
- Nottingham Advisors於2026年第2季完全出清Third Coast Bancshares，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2026年第2季，Nottingham Advisors的投資組合規模為US$8.38億，前十大持股占57%。
- Nottingham Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Nottingham Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$8.38億。
根據Nottingham Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。