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Nottingham Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.38億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
15.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+15.57%
3年估算報酬率
+44.33%
5年估算報酬率
+38.14%
10年估算報酬率
+107.02%
AUM
US$8.38億
AUM 成長
+US$6064萬
(+7.8%)
資金流向
-US$6633萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.06%
持股
123
新
11
增持
32
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$266萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$115萬 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$80.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1186萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1047萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$798萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$792萬 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$762萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.79% |
| 2 | 科技 | 0.46% |
| 3 | 金融 | 0.28% |
| 4 | 能源 | 0.15% |
| 5 | 原物料 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$149萬 | 0.18% |
29,290
-1,736
| -6% | -US$9.07萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$144萬 | 0.17% |
1,939
-53
| -3% | -US$3.84萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$133萬 | 0.16% |
8,646
-4,545
| -34% | -US$45.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
54
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$129萬 | 0.15% |
3,963
+224
| +6% | +US$6.41萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
55
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$127萬 | 0.15% |
7,811
-316
| -4% | -US$5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
56
Linde
LIN
US$2298億
| US$112萬 | 0.13% |
2,160
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
57
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.89億
| US$83萬 | 0.1% |
15,080
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
58
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$80.9萬 | 0.1% |
11,301
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
59
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$79.2萬 | 0.09% |
2,156
-1,399
| -39% | -US$28.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$77.4萬 | 0.09% |
8,118
+3,670
| +83% | +US$35.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$73.4萬 | 0.09% |
37,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
62
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$71.8萬 | 0.09% |
8,841
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$67.5萬 | 0.08% |
970
-5
| -0.5% | -US$3,440 |
2018 Q3
31個季度
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$66.7萬 | 0.08% |
2,669
+60
| +2% | +US$1.51萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
65
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$65.5萬 | 0.08% |
11,034
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
66
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$65.4萬 | 0.08% |
6,781
-50
| -0.7% | -US$4,745 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69億
| US$63.8萬 | 0.08% |
6,015
-174
| -3% | -US$1.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$63.4萬 | 0.08% |
7,932
-264
| -3% | -US$2.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
69
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$63.2萬 | 0.08% |
1,220
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
70
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78億
| US$60.9萬 | 0.07% |
4,896
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
71
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$58.7萬 | 0.07% |
8,297
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$56.3萬 | 0.07% |
5,200
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$54.3萬 | 0.06% |
3,823
+17
| +0.4% | +US$2,544 |
2022 Q3
15個季度
|
|
74
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$52.4萬 | 0.06% |
7,100
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
75
Paychex
PAYX
US$397億
| US$52.3萬 | 0.06% |
4,544
+191
| +4% | +US$1.81萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Nottingham Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nottingham Advisors持有123個部位，價值US$8.38億，較前一季的US$7.77億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Nottingham Advisors於2026年第2季淨撤出US$6633萬，結清1個部位並減持43項持股。 最受矚目的出清持股是Third Coast Bancshares，這筆估值約為US$142萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Nottingham Advisors新建了AB New York Intermediate Municipal ETF的部位，價值US$27.4萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AB New York Intermediate Municipal ETF：共買進10,965股，價值US$27.4萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季增持Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$266萬。
- Nottingham Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1186萬。
- Nottingham Advisors於2026年第2季完全出清Third Coast Bancshares，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2026年第2季，Nottingham Advisors的投資組合規模為US$8.38億，前十大持股占57%。
- Nottingham Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Nottingham Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$8.38億。
根據Nottingham Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。