我們已在上線！
進一步了解
Security National Bank 投資組合持股
AUM
US$8.38億
週轉率
20.94%
1年估算報酬率
39.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.67%
1年估算報酬率
+39.07%
3年估算報酬率
+112.76%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.38億
AUM 成長
+US$1.51億
(+22%)
資金流向
+US$5664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.79%
持股
449
新
38
增持
86
減碼
71
已平倉
56
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$911萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$534萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$322萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$302萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$265萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$282萬 |
| 2 |
T1 Energy
TE
|
+US$277萬 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$247萬 |
| 4 |
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
|
+US$246萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.1% |
| 2 | 其他 | 17.64% |
| 3 | 金融 | 15.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 12% |
| 5 | 工業 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8366萬 | 9.98% |
418,109
-5,968
| -1% | -US$123萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$4643萬 | 5.54% |
62
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3512萬 | 4.19% |
70,189
+1,013
| +1% | +US$48.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3212萬 | 3.83% |
111,008
-567
| -0.5% | -US$16.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5
Murphy USA
MUSA
US$101億
| US$2982萬 | 3.56% |
55,343
+2,750
| +5% | +US$149萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2894萬 | 3.45% |
84,869
+2,295
| +3% | +US$52.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
ASML
ASML
US$6305億
| US$2386萬 | 2.85% |
11,993
+232
| +2% | +US$36.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1137億
| US$2122萬 | 2.53% |
83,070
+2,849
| +4% | +US$51.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2082萬 | 2.48% |
68,998
+2,308
| +3% | +US$45.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1976萬 | 2.36% |
82,891
+3,219
| +4% | +US$80.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1967萬 | 2.35% |
52,745
+2,526
| +5% | +US$102萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1781萬 | 2.13% |
49,838
+2,307
| +5% | +US$83萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1524萬 | 1.82% |
80,315
+7,292
| +10% | +US$134萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$1500萬 | 1.79% |
43,714
+2,871
| +7% | +US$92.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1428萬 | 1.7% |
43,630
+4,118
| +10% | +US$128萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$1242萬 | 1.48% |
321,957
+38,931
| +14% | +US$169萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$1231萬 | 1.47% |
650,277
+1,621
| +0.2% | +US$3.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$2.74億
| US$1188萬 | 1.42% |
214,519
-45,496
| -17% | -US$246萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1166萬 | 1.39% |
30,857
+8,040
| +35% | +US$322萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1149萬 | 1.37% |
15,348
+1,038
| +7% | +US$75.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Forgent Power Solutions
FPS
US$87億
| US$1116萬 | 1.33% |
+199,710
| 新 | +US$911萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1099萬 | 1.31% |
49,861
+4,051
| +9% | +US$92萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
23
Brandes International ETF
BINV
US$5.49億
| US$1076萬 | 1.28% |
256,388
+30,078
| +13% | +US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Meritage Homes
MTH
US$38.6億
| US$1036萬 | 1.24% |
123,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$1025萬 | 1.22% |
59,508
+4,208
| +8% | +US$75.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Security National Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Security National Bank持有449個部位，價值US$8.38億，較前一季的US$6.87億增加22%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Security National Bank在2026年第2季投入US$5664萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Forgent Power Solutions：共199,710股，價值US$1116萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的30%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ServiceNow，估計減持了US$282萬。
- Security National Bank在2026年第2季最大筆買進的是Forgent Power Solutions：共買進199,710股，價值US$1116萬。
- Security National Bank在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Security National Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是ServiceNow，估計減持了US$282萬。
- Security National Bank於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$49.6萬。
- 在2026年第2季，Security National Bank的投資組合規模為US$8.38億，前十大持股占41%。
- Security National Bank在2026年第2季新增了38個部位，並平倉56個部位。
- Security National Bank的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$8.38億。
根據Security National Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。