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HCP
Holt Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$8.49億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
27.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.41%
1年估算報酬率
+27.26%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+74.76%
10年估算報酬率
+224.12%
AUM
US$8.49億
AUM 成長
+US$1.07億
(+14%)
資金流向
+US$1536萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.62%
持股
166
新
13
增持
86
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
7.7
年
前20名平均持有期間
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$127萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$95.2萬 |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$84.9萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$62.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$132萬 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$112萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$65.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$33.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.53% |
| 2 | 科技 | 7.53% |
| 3 | 金融 | 5.43% |
| 4 | 能源 | 4.33% |
| 5 | 通訊服務 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$7510萬 | 8.84% |
352,967
+1,504
| +0.4% | +US$30.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$7021萬 | 8.27% |
368,524
+2,364
| +0.6% | +US$40.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$4920萬 | 5.79% |
910,610
-21,507
| -2% | -US$112萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4772萬 | 5.62% |
64,795
+912
| +1% | +US$62.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3705萬 | 4.36% |
168,868
+617
| +0.4% | +US$12.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3644萬 | 4.29% |
1,214,246
+42,450
| +4% | +US$127萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3098萬 | 3.65% |
44,041
-260
| -0.6% | -US$17.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2818萬 | 3.32% |
178,331
-4,174
| -2% | -US$65.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2561萬 | 3.02% |
88,522
+790
| +0.9% | +US$22.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2094萬 | 2.47% |
132,006
-981
| -0.7% | -US$14.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1842萬 | 2.17% |
323,268
+103
| +0% | +US$5,478 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1723萬 | 2.03% |
39,359
+50
| +0.1% | +US$2.03萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1692萬 | 1.99% |
114,064
+866
| +0.8% | +US$11.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1645萬 | 1.94% |
268,713
+15,590
| +6% | +US$95.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1457萬 | 1.72% |
124,207
+2,626
| +2% | +US$30.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1434萬 | 1.69% |
189,213
-4,484
| -2% | -US$33.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$1388萬 | 1.63% |
153,440
+5,761
| +4% | +US$50.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1204萬 | 1.42% |
439,320
-10,275
| -2% | -US$27.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1145萬 | 1.35% |
32,037
+1,345
| +4% | +US$48.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$1116萬 | 1.31% |
73,315
-8,874
| -11% | -US$132萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1085萬 | 1.28% |
58,586
+2,010
| +4% | +US$34.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$982萬 | 1.16% |
49,054
+2,045
| +4% | +US$42萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$964萬 | 1.13% |
27,278
-25
| -0.1% | -US$8,935 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$868萬 | 1.02% |
273,689
-1,440
| -0.5% | -US$4.57萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$844萬 | 0.99% |
337,227
+11,850
| +4% | +US$29.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Holt Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holt Capital Partners持有166個部位，價值US$8.49億，較前一季的US$7.42億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Holt Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加86檔、減碼24檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共648股，價值US$74.8萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的71%上升，其次為科技和金融。
- Holt Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進648股，價值US$74.8萬。
- Holt Capital Partners在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Holt Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計減持了US$132萬。
- Holt Capital Partners於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第2季，Holt Capital Partners的投資組合規模為US$8.49億，前十大持股占50%。
- Holt Capital Partners在2026年第2季新增了13個部位，並平倉1個部位。
- Holt Capital Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$8.49億。
根據Holt Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。