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HCP
Holt Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
27.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.12%
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.62%
Posición
166
Nuevas
13
Aumentadas
86
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 952 k |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+USD 849 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 627 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 652 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 331 k |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.53% |
| 2 | Tecnología | 7.53% |
| 3 | Finanzas | 5.43% |
| 4 | Energía | 4.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 75.1 M | 8.84% |
352,967
+1,504
| +0.4% | +USD 308 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 70.2 M | 8.27% |
368,524
+2,364
| +0.6% | +USD 404 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 49.2 M | 5.79% |
910,610
-21,507
| -2% | -USD 1.12 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 47.7 M | 5.62% |
64,795
+912
| +1% | +USD 627 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 37.1 M | 4.36% |
168,868
+617
| +0.4% | +USD 129 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 36.4 M | 4.29% |
1,214,246
+42,450
| +4% | +USD 1.27 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 31 M | 3.65% |
44,041
-260
| -0.6% | -USD 174 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 28.2 M | 3.32% |
178,331
-4,174
| -2% | -USD 652 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.6 M | 3.02% |
88,522
+790
| +0.9% | +USD 226 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 20.9 M | 2.47% |
132,006
-981
| -0.7% | -USD 146 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 18.4 M | 2.17% |
323,268
+103
| +0% | +USD 5.48 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 17.2 M | 2.03% |
39,359
+50
| +0.1% | +USD 20.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.9 M | 1.99% |
114,064
+866
| +0.8% | +USD 119 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 16.5 M | 1.94% |
268,713
+15,590
| +6% | +USD 952 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 14.6 M | 1.72% |
124,207
+2,626
| +2% | +USD 307 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 14.3 M | 1.69% |
189,213
-4,484
| -2% | -USD 331 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 13.9 M | 1.63% |
153,440
+5,761
| +4% | +USD 505 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 12 M | 1.42% |
439,320
-10,275
| -2% | -USD 279 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.4 M | 1.35% |
32,037
+1,345
| +4% | +USD 484 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 11.2 M | 1.31% |
73,315
-8,874
| -11% | -USD 1.32 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.28% |
58,586
+2,010
| +4% | +USD 349 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.8 M | 1.16% |
49,054
+2,045
| +4% | +USD 420 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.6 M | 1.13% |
27,278
-25
| -0.1% | -USD 8.94 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.68 M | 1.02% |
273,689
-1,440
| -0.5% | -USD 45.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 8.44 M | 0.99% |
337,227
+11,850
| +4% | +USD 297 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holt Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holt Capital Partners mantenía 166 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 14% frente a los USD 742 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Holt Capital Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 86, 24 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 648 acciones con un valor de USD 748 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Holt Capital Partners en T2 2026 fue Micron Technology: 648 acciones por un valor de USD 748 k.
- Holt Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Holt Capital Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Holt Capital Partners cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Holt Capital Partners representan 50% de su cartera de USD 849 M en T2 2026.
- Holt Capital Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holt Capital Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Holt Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.