Wir sind mit live!
Mehr erfahren
HCP
Holt Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,12 %
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,62 %
Position
166
Neu
13
Aufgestockt
86
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+951.729 $ |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+848.838 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+627.475 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+652.342 $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+330.802 $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+330.573 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,53 % |
| 2 | Technologie | 7,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,43 % |
| 4 | Energie | 4,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 8,84 % |
352.967
+1.504
| +0,4 % | +307.786 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 8,27 % |
368.524
+2.364
| +0,6 % | +403.921 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 5,79 % |
910.610
-21.507
| -2 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 5,62 % |
64.795
+912
| +1 % | +627.475 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 4,36 % |
168.868
+617
| +0,4 % | +129.395 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 4,29 % |
1.214.246
+42.450
| +4 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 3,65 % |
44.041
-260
| -0,6 % | -174.109 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,32 % |
178.331
-4.174
| -2 % | -652.342 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 3,02 % |
88.522
+790
| +0,9 % | +225.968 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,47 % |
132.006
-981
| -0,7 % | -145.943 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,17 % |
323.268
+103
| +0 % | +5.478 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
12
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,03 % |
39.359
+50
| +0,1 % | +20.272 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,99 % |
114.064
+866
| +0,8 % | +118.846 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,94 % |
268.713
+15.590
| +6 % | +951.729 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
124.207
+2.626
| +2 % | +306.519 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,69 % |
189.213
-4.484
| -2 % | -330.802 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,63 % |
153.440
+5.761
| +4 % | +505.335 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,42 % |
439.320
-10.275
| -2 % | -279.453 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,35 % |
32.037
+1.345
| +4 % | +484.153 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,31 % |
73.315
-8.874
| -11 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,28 % |
58.586
+2.010
| +4 % | +349.298 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,16 % |
49.054
+2.045
| +4 % | +420.463 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,13 % |
27.278
-25
| -0,1 % | -8.935 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,02 % |
273.689
-1.440
| -0,5 % | -45.683 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,99 % |
337.227
+11.850
| +4 % | +296.811 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holt Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holt Capital Partners 166 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 742 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holt Capital Partners für Q2 2026 weist 13 neu, 86 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 648 Aktien im Wert von 747.980 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Holt Capital Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 648 Aktien im Wert von 747.980 $.
- Holt Capital Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holt Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Holt Capital Partners hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.353 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holt Capital Partners machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Holt Capital Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holt Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holt Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .