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HCP
Holt Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
27,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,41%
Retorno est. (1 ano)
+27,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+74,76%
Retorno est. (10 anos)
+224,12%
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,62%
Posição
166
Nova
13
Aumentada
86
Reduzida
24
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$ 849 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 627 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,53% |
| 2 | Tecnologia | 7,53% |
| 3 | Financeiro | 5,43% |
| 4 | Energia | 4,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 75,1 mi | 8,84% |
352.967
+1.504
| +0,4% | +US$ 308 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 70,2 mi | 8,27% |
368.524
+2.364
| +0,6% | +US$ 404 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 49,2 mi | 5,79% |
910.610
-21.507
| -2% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 47,7 mi | 5,62% |
64.795
+912
| +1% | +US$ 627 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 37,1 mi | 4,36% |
168.868
+617
| +0,4% | +US$ 129 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 36,4 mi | 4,29% |
1.214.246
+42.450
| +4% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 31 mi | 3,65% |
44.041
-260
| -0,6% | -US$ 174 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 28,2 mi | 3,32% |
178.331
-4.174
| -2% | -US$ 652 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,6 mi | 3,02% |
88.522
+790
| +0,9% | +US$ 226 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 20,9 mi | 2,47% |
132.006
-981
| -0,7% | -US$ 146 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 18,4 mi | 2,17% |
323.268
+103
| +0% | +US$ 5,48 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 17,2 mi | 2,03% |
39.359
+50
| +0,1% | +US$ 20,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,9 mi | 1,99% |
114.064
+866
| +0,8% | +US$ 119 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 16,5 mi | 1,94% |
268.713
+15.590
| +6% | +US$ 952 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 14,6 mi | 1,72% |
124.207
+2.626
| +2% | +US$ 307 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 14,3 mi | 1,69% |
189.213
-4.484
| -2% | -US$ 331 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 13,9 mi | 1,63% |
153.440
+5.761
| +4% | +US$ 505 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 12 mi | 1,42% |
439.320
-10.275
| -2% | -US$ 279 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,4 mi | 1,35% |
32.037
+1.345
| +4% | +US$ 484 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,31% |
73.315
-8.874
| -11% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,28% |
58.586
+2.010
| +4% | +US$ 349 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,8 mi | 1,16% |
49.054
+2.045
| +4% | +US$ 420 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,6 mi | 1,13% |
27.278
-25
| -0,1% | -US$ 8,94 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,68 mi | 1,02% |
273.689
-1.440
| -0,5% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 8,44 mi | 0,99% |
337.227
+11.850
| +4% | +US$ 297 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holt Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holt Capital Partners detinha 166 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 14% em relação a US$ 742 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Holt Capital Partners mostra 13 novas, 86 aumentaram, 24 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 648 ações no valor de US$ 748 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Dividend ETF, estimada em US$ 1,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Holt Capital Partners no T2 2026 foi Micron Technology: 648 ações no valor de US$ 748 mil.
- Holt Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Holt Capital Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Holt Capital Partners encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 259 mil.
- As dez maiores posições de Holt Capital Partners representam 50% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2026.
- Holt Capital Partners abriu 13 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holt Capital Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holt Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.