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HCP
Holt Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
27.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.41%
1년 예상 수익률
+27.26%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+74.76%
10년 예상 수익률
+224.12%
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$1.07억
(+14%)
자금 흐름
+US$1536만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.62%
보유액
166
신규
13
증가
86
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$127만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$84.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$62.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$132만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$65.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$33.1만 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.53% |
| 2 | 정보기술 | 7.53% |
| 3 | 금융 | 5.43% |
| 4 | 에너지 | 4.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$7510만 | 8.84% |
352,967
+1,504
| +0.4% | +US$30.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$7021만 | 8.27% |
368,524
+2,364
| +0.6% | +US$40.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$4920만 | 5.79% |
910,610
-21,507
| -2% | -US$112만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4772만 | 5.62% |
64,795
+912
| +1% | +US$62.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3705만 | 4.36% |
168,868
+617
| +0.4% | +US$12.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3644만 | 4.29% |
1,214,246
+42,450
| +4% | +US$127만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3098만 | 3.65% |
44,041
-260
| -0.6% | -US$17.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2818만 | 3.32% |
178,331
-4,174
| -2% | -US$65.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2561만 | 3.02% |
88,522
+790
| +0.9% | +US$22.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2094만 | 2.47% |
132,006
-981
| -0.7% | -US$14.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1842만 | 2.17% |
323,268
+103
| +0% | +US$5.48천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1723만 | 2.03% |
39,359
+50
| +0.1% | +US$2.03만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1692만 | 1.99% |
114,064
+866
| +0.8% | +US$11.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1645만 | 1.94% |
268,713
+15,590
| +6% | +US$95.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1457만 | 1.72% |
124,207
+2,626
| +2% | +US$30.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1434만 | 1.69% |
189,213
-4,484
| -2% | -US$33.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$1388만 | 1.63% |
153,440
+5,761
| +4% | +US$50.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1204만 | 1.42% |
439,320
-10,275
| -2% | -US$27.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1145만 | 1.35% |
32,037
+1,345
| +4% | +US$48.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1116만 | 1.31% |
73,315
-8,874
| -11% | -US$132만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1085만 | 1.28% |
58,586
+2,010
| +4% | +US$34.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$982만 | 1.16% |
49,054
+2,045
| +4% | +US$42만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$964만 | 1.13% |
27,278
-25
| -0.1% | -US$8.94천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$868만 | 1.02% |
273,689
-1,440
| -0.5% | -US$4.57만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$844만 | 0.99% |
337,227
+11,850
| +4% | +US$29.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Holt Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holt Capital Partners는 US$8.49억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.42억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Holt Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 86개 증가, 24개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 648주를 보유했으며 가치는 US$74.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF으로, 추정 금액은 US$132만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Holt Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$74.8만 상당의 648주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holt Capital Partners로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Holt Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$132만예요.
- Holt Capital Partners는 2026년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holt Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 50%를 차지해요.
- Holt Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Holt Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Holt Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.