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BlueSky Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.63억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.84%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+42.89%
5년 예상 수익률
+31.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.63억
AUM 성장
+US$8681만
(+11%)
자금 흐름
+US$1772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.25%
보유액
129
신규
14
증가
31
축소
49
청산됨
18
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$651만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$360만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$285만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$284만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$720만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$326만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$176만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$129만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.49% |
| 2 | 정보기술 | 2.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.63% |
| 4 | 금융 | 0.89% |
| 5 | 임의소비재 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.43억 | 16.55% |
4,853,947
-32,029
| -0.7% | -US$91.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4968만 | 5.75% |
842,326
+60,941
| +8% | +US$360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4774만 | 5.53% |
219,076
+31,164
| +17% | +US$651만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4623만 | 5.35% |
1,668,792
+105,895
| +7% | +US$285만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$4303만 | 4.98% |
1,623,663
+106,456
| +7% | +US$284만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3963만 | 4.59% |
1,096,973
+57,839
| +6% | +US$191만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3376만 | 3.91% |
427,179
-14,879
| -3% | -US$118만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$2930만 | 3.39% |
435,695
+29,218
| +7% | +US$195만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2725만 | 3.16% |
79,239
-1,558
| -2% | -US$52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2619만 | 3.03% |
651,220
+58,859
| +10% | +US$228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$2260만 | 2.62% |
623,170
-5,582
| -0.9% | -US$19.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2132만 | 2.47% |
304,985
+10,483
| +4% | +US$70.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2123만 | 2.46% |
438,441
+44,344
| +11% | +US$213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2109만 | 2.44% |
255,153
+12,893
| +5% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1925만 | 2.23% |
453,800
+35,840
| +9% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1770만 | 2.05% |
480,554
-4,189
| -0.9% | -US$15.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$1758만 | 2.04% |
113,969
+13,645
| +14% | +US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1746만 | 2.02% |
323,303
+25,838
| +9% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1708만 | 1.98% |
180,746
+15,201
| +9% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1355만 | 1.57% |
256,826
-24,590
| -9% | -US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1185만 | 1.37% |
39,084
-1,069
| -3% | -US$30.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1122만 | 1.3% |
102,546
-1,814
| -2% | -US$20.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1030만 | 1.19% |
29,141
-1,097
| -4% | -US$39.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$976만 | 1.13% |
163,505
-7,900
| -5% | -US$46.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$950만 | 1.1% |
181,196
+229
| +0.1% | +US$1.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
BBI
BlueSky Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlueSky Wealth Advisors는 US$8.63억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.77억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
BlueSky Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 31개 증가, 49개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Infrastructure으로, 663주를 보유했으며 가치는 US$55.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$720만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- BlueSky Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Infrastructure으로, US$55.6만 상당의 663주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueSky Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$651만 규모예요.
- BlueSky Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$720만예요.
- BlueSky Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueSky Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.63억 중 56%를 차지해요.
- BlueSky Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- BlueSky Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8.63억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 BlueSky Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.