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BlueSky Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 863 mi
Giro
24,81%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+42,89%
Retorno est. (5 anos)
+31,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 863 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,25%
Posição
129
Nova
14
Aumentada
31
Reduzida
49
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,49% |
| 2 | Tecnologia | 2,13% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,63% |
| 4 | Financeiro | 0,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 143 mi | 16,55% |
4.853.947
-32.029
| -0,7% | -US$ 915 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 49,7 mi | 5,75% |
842.326
+60.941
| +8% | +US$ 3,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 47,7 mi | 5,53% |
219.076
+31.164
| +17% | +US$ 6,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 46,2 mi | 5,35% |
1.668.792
+105.895
| +7% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 43 mi | 4,98% |
1.623.663
+106.456
| +7% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 39,6 mi | 4,59% |
1.096.973
+57.839
| +6% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 33,8 mi | 3,91% |
427.179
-14.879
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 29,3 mi | 3,39% |
435.695
+29.218
| +7% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 27,3 mi | 3,16% |
79.239
-1.558
| -2% | -US$ 520 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 26,2 mi | 3,03% |
651.220
+58.859
| +10% | +US$ 2,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 22,6 mi | 2,62% |
623.170
-5.582
| -0,9% | -US$ 199 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 21,3 mi | 2,47% |
304.985
+10.483
| +4% | +US$ 701 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 21,2 mi | 2,46% |
438.441
+44.344
| +11% | +US$ 2,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 21,1 mi | 2,44% |
255.153
+12.893
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 19,2 mi | 2,23% |
453.800
+35.840
| +9% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 17,7 mi | 2,05% |
480.554
-4.189
| -0,9% | -US$ 154 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 17,6 mi | 2,04% |
113.969
+13.645
| +14% | +US$ 2,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 17,5 mi | 2,02% |
323.303
+25.838
| +9% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 17,1 mi | 1,98% |
180.746
+15.201
| +9% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 13,6 mi | 1,57% |
256.826
-24.590
| -9% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,37% |
39.084
-1.069
| -3% | -US$ 306 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 11,2 mi | 1,3% |
102.546
-1.814
| -2% | -US$ 201 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,3 mi | 1,19% |
29.141
-1.097
| -4% | -US$ 392 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,8 mi | 1,13% |
163.505
-7.900
| -5% | -US$ 464 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 9,5 mi | 1,1% |
181.196
+229
| +0,1% | +US$ 12 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
BBI
Revisão da carteira de BlueSky Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BlueSky Wealth Advisors detinha 129 posições avaliadas em US$ 863 mi, alta de 11% em relação a US$ 777 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BlueSky Wealth Advisors mostra 14 novas, 31 aumentaram, 49 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sterling Infrastructure: 663 ações no valor de US$ 556 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 7,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de BlueSky Wealth Advisors no T2 2026 foi Sterling Infrastructure: 663 ações no valor de US$ 556 mil.
- BlueSky Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,51 mi.
- A maior redução de BlueSky Wealth Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 7,2 mi.
- BlueSky Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 396 mil.
- As dez maiores posições de BlueSky Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 863 mi no T2 2026.
- BlueSky Wealth Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de BlueSky Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 863 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BlueSky Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.