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BlueSky Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.63億
週轉率
24.81%
1年估算報酬率
17.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.84%
1年估算報酬率
+17.63%
3年估算報酬率
+42.89%
5年估算報酬率
+31.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.63億
AUM 成長
+US$8681萬
(+11%)
資金流向
+US$1772萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.25%
持股
129
新
14
增持
31
減碼
49
已平倉
18
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$651萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$360萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$285萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$284萬 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$720萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$326萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$176萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$129萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.49% |
| 2 | 資訊科技 | 2.13% |
| 3 | 通訊服務 | 1.63% |
| 4 | 金融 | 0.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$1.43億 | 16.55% |
4,853,947
-32,029
| -0.7% | -US$91.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$4968萬 | 5.75% |
842,326
+60,941
| +8% | +US$360萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$4774萬 | 5.53% |
219,076
+31,164
| +17% | +US$651萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$4623萬 | 5.35% |
1,668,792
+105,895
| +7% | +US$285萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$4303萬 | 4.98% |
1,623,663
+106,456
| +7% | +US$284萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$3963萬 | 4.59% |
1,096,973
+57,839
| +6% | +US$191萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$3376萬 | 3.91% |
427,179
-14,879
| -3% | -US$118萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4億
| US$2930萬 | 3.39% |
435,695
+29,218
| +7% | +US$195萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549億
| US$2725萬 | 3.16% |
79,239
-1,558
| -2% | -US$52萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$2619萬 | 3.03% |
651,220
+58,859
| +10% | +US$228萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$2260萬 | 2.62% |
623,170
-5,582
| -0.9% | -US$19.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$2132萬 | 2.47% |
304,985
+10,483
| +4% | +US$70.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$2123萬 | 2.46% |
438,441
+44,344
| +11% | +US$213萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$2109萬 | 2.44% |
255,153
+12,893
| +5% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1925萬 | 2.23% |
453,800
+35,840
| +9% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1770萬 | 2.05% |
480,554
-4,189
| -0.9% | -US$15.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$1758萬 | 2.04% |
113,969
+13,645
| +14% | +US$214萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1746萬 | 2.02% |
323,303
+25,838
| +9% | +US$142萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$1708萬 | 1.98% |
180,746
+15,201
| +9% | +US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$1355萬 | 1.57% |
256,826
-24,590
| -9% | -US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$1185萬 | 1.37% |
39,084
-1,069
| -3% | -US$30.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1122萬 | 1.3% |
102,546
-1,814
| -2% | -US$20.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1030萬 | 1.19% |
29,141
-1,097
| -4% | -US$39.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$976萬 | 1.13% |
163,505
-7,900
| -5% | -US$46.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$950萬 | 1.1% |
181,196
+229
| +0.1% | +US$1.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
HP
BlueSky Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BlueSky Wealth Advisors持有129個部位，價值US$8.63億，較前一季的US$7.77億增加11%。 其前十大持股占投資組合的56%。
BlueSky Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加31檔、減碼49檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sterling Infrastructure：共663股，價值US$55.6萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$720萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- BlueSky Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Infrastructure：共買進663股，價值US$55.6萬。
- BlueSky Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$651萬。
- BlueSky Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$720萬。
- BlueSky Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$39.6萬。
- 在2026年第2季，BlueSky Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.63億，前十大持股占56%。
- BlueSky Wealth Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉18個部位。
- BlueSky Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.63億。
根據BlueSky Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。