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BlueSky Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 863 M
Rotación
24.81%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.25%
Posición
129
Nuevas
14
Aumentadas
31
Reducidas
49
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.49% |
| 2 | Tecnología | 2.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.63% |
| 4 | Finanzas | 0.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 143 M | 16.55% |
4,853,947
-32,029
| -0.7% | -USD 915 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 49.7 M | 5.75% |
842,326
+60,941
| +8% | +USD 3.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 47.7 M | 5.53% |
219,076
+31,164
| +17% | +USD 6.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 46.2 M | 5.35% |
1,668,792
+105,895
| +7% | +USD 2.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 43 M | 4.98% |
1,623,663
+106,456
| +7% | +USD 2.84 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 39.6 M | 4.59% |
1,096,973
+57,839
| +6% | +USD 1.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 33.8 M | 3.91% |
427,179
-14,879
| -3% | -USD 1.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 29.3 M | 3.39% |
435,695
+29,218
| +7% | +USD 1.95 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 27.3 M | 3.16% |
79,239
-1,558
| -2% | -USD 520 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 26.2 M | 3.03% |
651,220
+58,859
| +10% | +USD 2.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 22.6 M | 2.62% |
623,170
-5,582
| -0.9% | -USD 199 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 21.3 M | 2.47% |
304,985
+10,483
| +4% | +USD 701 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 21.2 M | 2.46% |
438,441
+44,344
| +11% | +USD 2.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 21.1 M | 2.44% |
255,153
+12,893
| +5% | +USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 19.2 M | 2.23% |
453,800
+35,840
| +9% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 17.7 M | 2.05% |
480,554
-4,189
| -0.9% | -USD 154 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 17.6 M | 2.04% |
113,969
+13,645
| +14% | +USD 2.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 17.5 M | 2.02% |
323,303
+25,838
| +9% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 17.1 M | 1.98% |
180,746
+15,201
| +9% | +USD 1.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 13.6 M | 1.57% |
256,826
-24,590
| -9% | -USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.37% |
39,084
-1,069
| -3% | -USD 306 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.3% |
102,546
-1,814
| -2% | -USD 201 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.3 M | 1.19% |
29,141
-1,097
| -4% | -USD 392 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.8 M | 1.13% |
163,505
-7,900
| -5% | -USD 464 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 9.5 M | 1.1% |
181,196
+229
| +0.1% | +USD 12 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
BBI
Revisión del portafolio de BlueSky Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BlueSky Wealth Advisors mantenía 129 posiciones por un valor de USD 863 M, un aumento de 11% frente a los USD 777 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BlueSky Wealth Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 31, 49 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sterling Infrastructure: 663 acciones con un valor de USD 556 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 7.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de BlueSky Wealth Advisors en T2 2026 fue Sterling Infrastructure: 663 acciones por un valor de USD 556 k.
- BlueSky Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.51 M.
- La mayor reducción de BlueSky Wealth Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 7.2 M.
- BlueSky Wealth Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 396 k.
- Las diez principales posiciones de BlueSky Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 863 M en T2 2026.
- BlueSky Wealth Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BlueSky Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 863 M.
Según el Informe 13F de BlueSky Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.