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Security National Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 838 M
Rotación
20.94%
Rendimiento estimado a 1 año
39.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 151 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 56.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.79%
Posición
449
Nuevas
38
Aumentadas
86
Reducidas
71
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
T1 Energy
TE
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.1% |
| 2 | Varios | 17.64% |
| 3 | Finanzas | 15.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 12% |
| 5 | Industriales | 8.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 83.7 M | 9.98% |
418,109
-5,968
| -1% | -USD 1.23 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 46.4 M | 5.54% |
62
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 35.1 M | 4.19% |
70,189
+1,013
| +1% | +USD 487 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.1 M | 3.83% |
111,008
-567
| -0.5% | -USD 162 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 29.8 M | 3.56% |
55,343
+2,750
| +5% | +USD 1.49 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 28.9 M | 3.45% |
84,869
+2,295
| +3% | +USD 525 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 23.9 M | 2.85% |
11,993
+232
| +2% | +USD 369 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 21.2 M | 2.53% |
83,070
+2,849
| +4% | +USD 518 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 20.8 M | 2.48% |
68,998
+2,308
| +3% | +USD 458 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.8 M | 2.36% |
82,891
+3,219
| +4% | +USD 808 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.7 M | 2.35% |
52,745
+2,526
| +5% | +USD 1.02 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.8 M | 2.13% |
49,838
+2,307
| +5% | +USD 830 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.2 M | 1.82% |
80,315
+7,292
| +10% | +USD 1.34 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15 M | 1.79% |
43,714
+2,871
| +7% | +USD 922 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.3 M | 1.7% |
43,630
+4,118
| +10% | +USD 1.28 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 12.4 M | 1.48% |
321,957
+38,931
| +14% | +USD 1.69 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 12.3 M | 1.47% |
650,277
+1,621
| +0.2% | +USD 31 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
USD 274 M
| USD 11.9 M | 1.42% |
214,519
-45,496
| -17% | -USD 2.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.7 M | 1.39% |
30,857
+8,040
| +35% | +USD 3.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.5 M | 1.37% |
15,348
+1,038
| +7% | +USD 756 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8697 M
| USD 11.2 M | 1.33% |
+199,710
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 11 M | 1.31% |
49,861
+4,051
| +9% | +USD 920 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Brandes International ETF
BINV
USD 549 M
| USD 10.8 M | 1.28% |
256,388
+30,078
| +13% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 10.4 M | 1.24% |
123,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 10.2 M | 1.22% |
59,508
+4,208
| +8% | +USD 756 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Security National Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security National Bank mantenía 449 posiciones por un valor de USD 838 M, un aumento de 22% frente a los USD 687 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Security National Bank destinó USD 56.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Forgent Power Solutions: 199,710 acciones con un valor de USD 11.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ServiceNow, por un valor estimado de USD 2.82 M.
- La mayor compra de Security National Bank en T2 2026 fue Forgent Power Solutions: 199,710 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Security National Bank fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Security National Bank durante T2 2026 fue en ServiceNow, con un recorte estimado de USD 2.82 M.
- Security National Bank cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 496 k.
- Las diez principales posiciones de Security National Bank representan 41% de su cartera de USD 838 M en T2 2026.
- Security National Bank abrió 38 posiciones nuevas y cerró 56 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security National Bank aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 838 M.
Según el Informe 13F de Security National Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.