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Security National Bank Portfolio-Positionen
AUM
838 Mio. $
Umschlag
20,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
838 Mio. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+56,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,79 %
Position
449
Neu
38
Aufgestockt
86
Reduziert
71
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+3,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
T1 Energy
TE
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,1 % |
| 2 | Sonstiges | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12 % |
| 5 | Industrie | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 83,7 Mio. $ | 9,98 % |
418.109
-5.968
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 46,4 Mio. $ | 5,54 % |
62
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 4,19 % |
70.189
+1.013
| +1 % | +487.000 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32,1 Mio. $ | 3,83 % |
111.008
-567
| -0,5 % | -162.182 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,56 % |
55.343
+2.750
| +5 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,45 % |
84.869
+2.295
| +3 % | +525.319 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
7
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,85 % |
11.993
+232
| +2 % | +369.280 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,53 % |
83.070
+2.849
| +4 % | +518.338 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,48 % |
68.998
+2.308
| +3 % | +458.168 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 2,36 % |
82.891
+3.219
| +4 % | +807.995 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 2,35 % |
52.745
+2.526
| +5 % | +1,02 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 17,8 Mio. $ | 2,13 % |
49.838
+2.307
| +5 % | +830.439 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,82 % |
80.315
+7.292
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,79 % |
43.714
+2.871
| +7 % | +921.719 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,7 % |
43.630
+4.118
| +10 % | +1,28 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,48 % |
321.957
+38.931
| +14 % | +1,69 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,47 % |
650.277
+1.621
| +0,2 % | +31.002 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
274 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,42 % |
214.519
-45.496
| -17 % | -2,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,39 % |
30.857
+8.040
| +35 % | +3,22 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,37 % |
15.348
+1.038
| +7 % | +755.868 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
21
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,33 % |
+199.710
| Neu | +9,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,31 % |
49.861
+4.051
| +9 % | +919.975 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
23
Brandes International ETF
BINV
549 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,28 % |
256.388
+30.078
| +13 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,24 % |
123.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,22 % |
59.508
+4.208
| +8 % | +755.989 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Security National Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Security National Bank 449 Positionen im Wert von 838 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Security National Bank investierte 56,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Forgent Power Solutions: 199.710 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ServiceNow; sie wurde auf 2,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Security National Bank im Q2 2026 war Forgent Power Solutions: 199.710 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Security National Bank hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security National Bank im Q2 2026 entfiel auf ServiceNow und belief sich schätzungsweise auf 2,82 Mio. $.
- Security National Bank hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 495.684 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security National Bank machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 838 Mio. $ aus.
- Security National Bank eröffnete 38 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Security National Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 838 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security National Bank für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .