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Odyssean LLC Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 45,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+341 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
45,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,95 %
Position
584
Neu
166
Aufgestockt
187
Reduziert
29
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+3,29 Mio. $
2
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+3,21 Mio. $
3
CRNX-Symbol
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+3,14 Mio. $
4
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+3,13 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+1,51 Mio. $
2
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+1,5 Mio. $
3
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+1,5 Mio. $
4
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+1,4 Mio. $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,68 %
2 Finanzwesen 18,47 %
3 Gesundheitswesen 16,26 %
4 Immobilien 8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RARE-Symbol
1
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,66 %
122.087
+54.675
+81 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KYMR-Symbol
2
Kymera Therapeutics
KYMR
8,71 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,64 %
34.485
+19.664
+133 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDYA-Symbol
3
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,62 %
102.582
+87.308
+572 % +2,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PCVX-Symbol
4
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,59 %
62.638
+42.527
+211 % +2,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AFRM-Symbol
5
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,58 %
43.968
+25.579
+139 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CLDX-Symbol
6
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,58 %
+95.069
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LOAR-Symbol
7
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,57 %
43.660
+22.996
+111 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MIRM-Symbol
8
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,57 %
29.924
+17.952
+150 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DASH-Symbol
9
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,57 %
+18.915
Neu +3,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KRYS-Symbol
10
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,57 %
9.349
+4.530
+94 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIK-Symbol
11
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,55 %
32.226
+11.479
+55 % +993.208 $
2025 Q4
2 Quartale
MEDP-Symbol
12
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,55 %
+6.361
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TOST-Symbol
13
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,54 %
119.775
+70.700
+144 % +1,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AHR-Symbol
14
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,54 %
63.508
+34.780
+121 % +1,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NIC-Symbol
15
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,54 %
20.012
+10.056
+101 % +1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEEV-Symbol
16
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,54 %
18.634
+10.997
+144 % +1,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GRBK-Symbol
17
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,54 %
41.180
+19.869
+93 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ESNT-Symbol
18
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,53 %
50.922
+25.762
+102 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSGE-Symbol
19
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,53 %
40.452
+15.203
+60 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IPAR-Symbol
20
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,53 %
29.208
+13.592
+87 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EEFT-Symbol
21
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,53 %
44.597
+24.423
+121 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NU-Symbol
22
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,53 %
+243.873
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
23
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,53 %
42.762
+20.541
+92 % +1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HCI-Symbol
24
HCI Group
HCI
2,47 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,53 %
18.528
+9.805
+112 % +1,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
25
Dell
DELL
287 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,53 %
7.515
-1.354
-15 % -391.617 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Odyssean LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Odyssean LLC 584 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 124 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Odyssean LLC investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 166 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Odyssean LLC im Q2 2026 war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Chevron in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Odyssean LLC im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Odyssean LLC machen im Q2 2026 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Odyssean LLC eröffnete 166 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Odyssean LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 124 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Odyssean LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .