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Odyssean LLC Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 45,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+341 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
45,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,95 %
Position
584
Neu
166
Aufgestockt
187
Reduziert
29
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+3,29 Mio. $
2
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+3,21 Mio. $
3
CRNX-Symbol
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+3,14 Mio. $
4
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+3,13 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+1,51 Mio. $
2
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+1,5 Mio. $
3
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+1,5 Mio. $
4
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+1,4 Mio. $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,61 %
2 Finanzwesen 18,47 %
3 Gesundheitswesen 16,26 %
4 Immobilien 8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPRX-Symbol
51
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,49 %
54.179
+21.401
+65 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WTRG-Symbol
52
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,49 %
+79.254
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
53
Southern Company
SO
109 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,49 %
31.626
+16.222
+105 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INVH-Symbol
54
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,49 %
100.162
+43.490
+77 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DBX-Symbol
55
Dropbox
DBX
7,22 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,49 %
109.738
+52.980
+93 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
56
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,49 %
23.788
+12.411
+109 % +1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HOMB-Symbol
57
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
3 Mio. $ 0,49 %
105.232
+50.943
+94 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVR-Symbol
58
Invesco Mortgage Capital
IVR
550 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,48 %
374.410
+221.498
+145 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
59
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,48 %
10.211
+4.459
+78 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,48 %
8.265
+3.289
+66 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UTHR-Symbol
61
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,48 %
5.445
+2.358
+76 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PECO-Symbol
62
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,48 %
70.815
+32.443
+85 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PEN-Symbol
63
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,48 %
9.328
+4.932
+112 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PJT-Symbol
64
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,48 %
+19.511
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
65
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,48 %
7.781
+3.282
+73 % +1,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VKTX-Symbol
66
Viking Therapeutics
VKTX
3,73 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,48 %
74.987
+50.763
+210 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
67
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,47 %
14.488
+6.321
+77 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LTH-Symbol
68
Life Time Group Holdings
LTH
10,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,47 %
70.954
+13.631
+24 % +432.634 $
2025 Q4
2 Quartale
SAM-Symbol
69
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,47 %
16.344
+9.867
+152 % +2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MC-Symbol
70
Moelis & Co
MC
4,14 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,47 %
43.912
+18.194
+71 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DXPE-Symbol
71
DXP Enterprises
DXPE
2,38 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,47 %
17.000
+8.340
+96 % +1,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TRNO-Symbol
72
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,47 %
44.192
+20.687
+88 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AXSM-Symbol
73
Axsome Therapeutics
AXSM
7,45 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,46 %
11.650
+2.377
+26 % +515.492 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
74
Blackstone
BX
95 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,46 %
+24.211
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UPST-Symbol
75
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,46 %
80.393
+44.510
+124 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robotti Robert
Robotti Robert 620 Mio. $ AUM 55,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Odyssean LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Odyssean LLC 584 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 124 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Odyssean LLC investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 166 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Odyssean LLC im Q2 2026 war Nu Holdings: 243.873 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Chevron in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Odyssean LLC im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Odyssean LLC hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Odyssean LLC machen im Q2 2026 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Odyssean LLC eröffnete 166 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Odyssean LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 124 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Odyssean LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .