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Birnam Oak Advisors Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+175 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+203 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,52 %
Position
45
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Unifirst Corp
UNF
|
+31,4 Mio. $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+28,1 Mio. $ |
| 4 |
Penumbra
PEN
|
+24,4 Mio. $ |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 28,54 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,76 % |
| 3 | Sonstiges | 16,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 9,81 % |
385.076
+108.276
| +39 % | +16,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 59,6 Mio. $ | 9,68 % |
285.399
+86.459
| +43 % | +18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 9,32 % |
3.005.020
+1.592.749
| +113 % | +28,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 9,18 % |
179.719
+27.884
| +18 % | +8,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 54,6 Mio. $ | 8,86 % |
2.046.728
+818.952
| +67 % | +22,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 8,78 % |
171.277
+75.287
| +78 % | +24,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 7,35 % |
171.148
+120.020
| +235 % | +31,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 6,5 % |
+290.000
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 23,3 Mio. $ | 3,78 % |
249.884
+17.874
| +8 % | +1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,27 % |
107.644
-51.769
| -32 % | -7,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,09 % |
187.428
+41.493
| +28 % | +5,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,92 % |
+1.226.667
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,54 % |
181.798
+19.198
| +12 % | +1,62 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 13,2 Mio. $ | 2,14 % |
+37.136
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,82 % |
198.018
+51.368
| +35 % | +3,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,66 % |
+150.000
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,38 % |
38.880
+5.880
| +18 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 8,08 Mio. $ | 1,31 % |
+39.412
| Neu | +7,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,51 Mio. $ | 1,22 % |
15.000
+1.000
| +7 % | +480.750 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,74 % |
60.343
+5.343
| +10 % | +394.031 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,71 % |
49.554
+14.554
| +42 % | +1,27 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,67 % |
55.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,6 % |
+40.994
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
CALL
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,49 % |
+30.000
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,37 % |
9.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Birnam Oak Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Birnam Oak Advisors 45 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Birnam Oak Advisors investierte 203 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roku: 290.000 Aktien im Wert von 40,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Revolution Medicines; sie wurde auf 7,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Birnam Oak Advisors im Q2 2026 war Roku: 290.000 Aktien im Wert von 40,1 Mio. $.
- Birnam Oak Advisors hat seine Position in Unifirst Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Birnam Oak Advisors im Q2 2026 entfiel auf Revolution Medicines und belief sich schätzungsweise auf 7,56 Mio. $.
- Birnam Oak Advisors hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birnam Oak Advisors machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- Birnam Oak Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Birnam Oak Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birnam Oak Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .