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Brooklyn FI Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 69,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
440
Neu
300
Aufgestockt
48
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,12 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,97 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,81 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,77 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+3,1 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,81 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+668.127 $
4
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+479.644 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+478.249 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,09 %
2 Kommunikationsdienste 1,78 %
3 Technologie 0,78 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
53,3 Mio. $ 9,74 %
756.154
+25.399
+3 % +1,77 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
52,7 Mio. $ 9,64 %
142.919
+5.497
+4 % +1,97 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
38,2 Mio. $ 6,98 %
55.607
+1.556
+3 % +1,04 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
33,6 Mio. $ 6,15 %
79.177
+1.318
+2 % +543.005 $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,92 %
88.025
+2.509
+3 % +583.632 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,86 %
358.719
+8.967
+3 % +527.008 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18 Mio. $ 3,29 %
212.940
+630
+0,3 % +52.757 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,18 %
635.710
+21.852
+4 % +589.106 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,04 %
575.667
+8.827
+2 % +247.112 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,96 %
325.018
+36.098
+12 % +1,81 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,79 %
156.898
-4.979
-3 % -478.249 $
2021 Q4
18 Quartale
REET-Symbol
12
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,72 %
523.222
+19.100
+4 % +517.977 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,58 %
295.211
+64.903
+28 % +3,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
14 Mio. $ 2,57 %
132.488
-115
-0,1 % -12.299 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHC-Symbol
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,3 %
260.222
+15.620
+6 % +774.782 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,28 %
75.966
-90
-0,1 % -14.285 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12 Mio. $ 2,2 %
40.724
+478
+1 % +136.988 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12 Mio. $ 2,19 %
151.615
+32
+0 % +2.551 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,11 %
159.442
+19.074
+14 % +1,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,68 %
60.312
-829
-1 % -130.047 $
2021 Q4
18 Quartale
SCZ-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,55 %
102.259
+172
+0,2 % +14.404 $
2021 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,45 %
155.359
+6.142
+4 % +314.129 $
2021 Q4
18 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,37 %
150.691
-2.034
-1 % -101.917 $
2023 Q2
12 Quartale
VTWO-Symbol
24
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,32 %
60.947
+75
+0,1 % +8.516 $
2023 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,22 %
30.065
-696
-2 % -145.693 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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DBG
De Burlo Group Boston, Massachusetts 547 Mio. $ AUM 43,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hamilton Wealth Encino, California 546 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AR Asset Management West Hollywood, California 546 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brooklyn FI für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooklyn FI 440 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Brooklyn FI investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 300 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reddit; sie wurde auf 479.644 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brooklyn FI im Q2 2026 war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
  • Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brooklyn FI im Q2 2026 entfiel auf Reddit und belief sich schätzungsweise auf 479.644 $.
  • Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard ESG International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brooklyn FI machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Brooklyn FI eröffnete 300 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brooklyn FI stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brooklyn FI für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .