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JSF Financial

JSF Financial Portfolio-Positionen

AUM 632 Mio. $ Umschlag 27,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
632 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
Kapitalfluss
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,9 %
Position
155
Neu
29
Aufgestockt
63
Reduziert
42
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+19,7 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+17 Mio. $
3
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+14,1 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+3,86 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+3,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+14,8 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,9 Mio. $
3
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+4,08 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,66 Mio. $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,72 %
2 Technologie 10,44 %
3 Kommunikationsdienste 2,77 %
4 Finanzwesen 2,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
97 Mio. $ 15,34 %
129.530
+2.278
+2 % +1,66 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CGGR-Symbol
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
67,9 Mio. $ 10,75 %
1.439.179
+375.379
+35 % +17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
63,8 Mio. $ 10,09 %
714.806
+43.076
+6 % +3,86 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SDVY-Symbol
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
38,2 Mio. $ 6,05 %
886.168
-5.463
-0,6 % -227.944 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,16 %
90.402
+11.541
+15 % +3,26 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
26 Mio. $ 4,11 %
269.566
+213.593
+382 % +19,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWX-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,98 %
239.472
-40.331
-14 % -4,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,9 Mio. $ 3,78 %
82.497
-392
-0,5 % -112.126 $
2018 Q4
30 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,92 %
244.608
+29.440
+14 % +2,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,72 %
23.361
-398
-2 % -273.832 $
2018 Q4
30 Quartale
IDEQ-Symbol
11
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,27 %
+409.180
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,81 %
186.891
+7.586
+4 % +463.106 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
13
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,77 %
+15.000
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,63 %
51.600
-143
-0,3 % -29.402 $
2021 Q2
20 Quartale
BKDV-Symbol
15
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,4 %
264.433
+77.695
+42 % +2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,84 Mio. $ 1,24 %
21.931
+176
+0,8 % +63.354 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,77 Mio. $ 0,91 %
15.472
-228
-1 % -92.249 $
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,89 %
45.401
+601
+1 % +72.453 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,48 Mio. $ 0,87 %
23.013
-262
-1 % -65.764 $
2018 Q4
30 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,69 %
26.617
-24
-0,1 % -3.809 $
2018 Q4
30 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,68 %
76.473
+8.290
+12 % +468.219 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,24 Mio. $ 0,67 %
8.473
-90
-1 % -43.268 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,6 %
5.073
+2.357
+87 % +1,71 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,56 %
40.159
-891
-2 % -76.016 $
2022 Q4
14 Quartale
DV-Symbol
25
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,54 %
316.831
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JSF Financial 155 Positionen im Wert von 632 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 510 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

JSF Financial investierte 45,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 409.180 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JSF Financial im Q2 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 409.180 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
  • JSF Financial hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • JSF Financial hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mio. $ aus.
  • JSF Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 632 Mio. $.

Auf Grundlage der von JSF Financial für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .