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JSF Financial Portfolio-Positionen
AUM
655 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
83
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,62 % |
| 2 | Technologie | 10,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 442.950 $ | 0,07 % |
1.454
-91
| -6 % | -26.774 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 442.742 $ | 0,07 % |
2.385
-2
| -0,1 % | -409 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 427.802 $ | 0,07 % |
9.530
+225
| +2 % | +10.277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 413.687 $ | 0,06 % |
2.026
+208
| +11 % | +40.957 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 409.668 $ | 0,06 % |
+16.135
| Neu | +420.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
106
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 404.700 $ | 0,06 % |
30.000
-286.831
| -91 % | -3,61 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
107
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 397.695 $ | 0,06 % |
418
+188
| +82 % | +186.304 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 395.748 $ | 0,06 % |
2.882
+406
| +16 % | +57.282 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 380.834 $ | 0,06 % |
2.568
+240
| +10 % | +32.570 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 379.796 $ | 0,06 % |
3.159
+650
| +26 % | +66.302 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 359.081 $ | 0,05 % |
11.969
+32
| +0,3 % | +959 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
112
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 356.218 $ | 0,05 % |
+1.309
| Neu | +380.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 346.496 $ | 0,05 % |
5.634
+399
| +8 % | +24.186 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
114
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 327.715 $ | 0,05 % |
4.867
-18.129
| -79 % | -1,26 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 314.039 $ | 0,05 % |
583
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
116
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 312.148 $ | 0,05 % |
2.194
+1
| +0 % | +139 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 311.320 $ | 0,05 % |
2.477
+2
| +0,1 % | +238 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 307.215 $ | 0,05 % |
2.102
+63
| +3 % | +9.094 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 302.252 $ | 0,05 % |
8.412
-88
| -1 % | -3.085 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 299.287 $ | 0,05 % |
2.019
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 298.894 $ | 0,05 % |
1.359
+243
| +22 % | +57.703 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 294.322 $ | 0,04 % |
104
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 294.244 $ | 0,04 % |
4.961
+344
| +7 % | +20.540 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 291.649 $ | 0,04 % |
444
-6
| -1 % | -4.129 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 291.397 $ | 0,04 % |
3.716
+10
| +0,3 % | +813 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JSF Financial 162 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JSF Financial für Q3 2026 weist 20 neu, 83 erhöht, 35 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von JSF Financial im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q3 2026 entfiel auf DoubleVerify und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- JSF Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von JSF Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .