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JSF Financial Portfolio-Positionen
AUM
655 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
83
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,62 % |
| 2 | Technologie | 10,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 287.519 $ | 0,04 % |
1.086
-30
| -3 % | -6.368 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 284.162 $ | 0,04 % |
1.315
-8
| -0,6 % | -1.778 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
128
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 271.943 $ | 0,04 % |
6.010
+53
| +0,9 % | +2.466 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 270.899 $ | 0,04 % |
2.417
+282
| +13 % | +36.895 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 270.128 $ | 0,04 % |
385
-2
| -0,5 % | -1.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 267.435 $ | 0,04 % |
1.286
+52
| +4 % | +11.238 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
132
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 264.903 $ | 0,04 % |
4.867
+505
| +12 % | +30.766 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 258.254 $ | 0,04 % |
2.506
+46
| +2 % | +4.829 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 255.163 $ | 0,04 % |
1.644
-9
| -0,5 % | -1.459 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 252.570 $ | 0,04 % |
+1.138
| Neu | +288.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 251.036 $ | 0,04 % |
1.852
+254
| +16 % | +34.178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 248.824 $ | 0,04 % |
+1.304
| Neu | +246.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 234.801 $ | 0,04 % |
+2.752
| Neu | +249.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 234.245 $ | 0,04 % |
1.014
+188
| +23 % | +49.483 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
140
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 223.815 $ | 0,03 % |
+1.363
| Neu | +232.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 220.537 $ | 0,03 % |
7.703
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 213.152 $ | 0,03 % |
1.682
+199
| +13 % | +27.413 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
143
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 209.749 $ | 0,03 % |
+802
| Neu | +205.602 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 156.619 $ | 0,02 % |
11.516
+190
| +2 % | +2.754 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
ALX Oncology
ALXO
162 Mio. $
| 24.325 $ | ﹤0,01 % |
17.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
Allogene Therapeutics
ALLO
432 Mio. $
| 17.024 $ | ﹤0,01 % |
10.640
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| – | – |
-2.151
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
148
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| – | – |
-2.625
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
149
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-34.187
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
150
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| – | – |
-16.235
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JSF Financial 162 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JSF Financial für Q3 2026 weist 20 neu, 83 erhöht, 35 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von JSF Financial im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q3 2026 entfiel auf DoubleVerify und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- JSF Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von JSF Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .