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JSF Financial Portfolio-Positionen
AUM
655 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
83
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,62 % |
| 2 | Technologie | 10,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-24.888
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
152
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
| – | – |
-2.686
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
153
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| – | – |
-10.083
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
|
154
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-7.554
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
|
155
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| – | – |
-4.859
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
|
156
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| – | – |
-8.486
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
157
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| – | – |
-3.830
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
158
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| – | – |
-20.840
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
159
NiSource
NI
21 Mrd. $
| – | – |
-31.171
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
160
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| – | – |
-6.119
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
161
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| – | – |
-5.952
| Geschlossen | -207.183 $ | – |
|
162
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| – | – |
-4.069
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JSF Financial 162 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JSF Financial für Q3 2026 weist 20 neu, 83 erhöht, 35 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von JSF Financial im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q3 2026 entfiel auf DoubleVerify und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- JSF Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von JSF Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .