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JSF Financial

JSF Financial Portfolio-Positionen

AUM 655 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
83
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,27 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,97 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,99 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+2,21 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+2,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DV-Symbol
DoubleVerify
DV
+3,61 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,56 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,09 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,93 Mio. $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,62 %
2 Technologie 10,25 %
3 Finanzwesen 2,69 %
4 Kommunikationsdienste 2,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
76
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
978.093 $ 0,15 %
3.695
+375
+11 % +98.932 $
2018 Q4
31 Quartale
EEM-Symbol
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
975.370 $ 0,15 %
14.604
+81
+0,6 % +5.357 $
2018 Q4
31 Quartale
DE-Symbol
78
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
962.745 $ 0,15 %
1.434
+218
+18 % +138.658 $
2021 Q3
20 Quartale
SGOV-Symbol
79
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
951.829 $ 0,15 %
+9.454
Neu +950.676 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
80
Home Depot
HD
327 Mrd. $
883.303 $ 0,13 %
3.105
+377
+14 % +123.766 $
2018 Q4
31 Quartale
YSS-Symbol
81
York Space Systems
YSS
838 Mio. $
879.913 $ 0,13 %
+101.724
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
82
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
879.061 $ 0,13 %
+5.827
Neu +806.541 $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
83
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
867.114 $ 0,13 %
1.196
-66
-5 % -41.194 $
2023 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
84
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
848.523 $ 0,13 %
5.841
+851
+17 % +124.703 $
2018 Q4
31 Quartale
IWB-Symbol
85
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
780.451 $ 0,12 %
1.875
-96
-5 % -39.902 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
86
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
768.143 $ 0,12 %
1.261
+68
+6 % +38.958 $
2025 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
87
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
716.608 $ 0,11 %
1.700
+237
+16 % +94.462 $
2022 Q1
18 Quartale
BRZE-Symbol
88
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
666.606 $ 0,1 %
26.558
-12.000
-31 % -321.947 $
2022 Q2
17 Quartale
UNH-Symbol
89
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
660.605 $ 0,1 %
1.800
-55
-3 % -22.142 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
90
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
656.557 $ 0,1 %
9.436
+2.003
+27 % +150.532 $
2024 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
91
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
628.983 $ 0,1 %
2.740
-67
-2 % -13.820 $
2023 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
92
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
627.950 $ 0,1 %
774
+36
+5 % +30.532 $
2024 Q1
10 Quartale
PLTR-Symbol
93
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
616.143 $ 0,09 %
3.294
-247
-7 % -39.365 $
2024 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
94
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
598.913 $ 0,09 %
4.675
-138
-3 % -18.730 $
2022 Q1
18 Quartale
LRCX-Symbol
95
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
549.597 $ 0,08 %
1.673
+1
+0,1 % +312 $
2025 Q3
4 Quartale
T-Symbol
96
AT&T
T
156 Mrd. $
537.817 $ 0,08 %
22.042
+2.750
+14 % +66.344 $
2018 Q4
31 Quartale
CSCO-Symbol
97
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
536.230 $ 0,08 %
4.982
+1.325
+36 % +149.276 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
98
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
528.617 $ 0,08 %
1.693
+754
+80 % +261.202 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
507.827 $ 0,08 %
2.177
+487
+29 % +116.980 $
2025 Q2
5 Quartale
CGXU-Symbol
100
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
447.027 $ 0,07 %
13.037
+564
+5 % +19.446 $
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

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Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alpha Omega Wealth Management Richmond, Virginia 657 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitchell Capital Management
Mitchell Capital Management Leawood, Kansas 657 Mio. $ AUM 64,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Wealth
Marble Wealth Montgomery, Alabama 653 Mio. $ AUM
Endurance Services Ltd
Endurance Services Ltd Purchase, New York 653 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JSF Financial 162 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JSF Financial für Q3 2026 weist 20 neu, 83 erhöht, 35 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von JSF Financial im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • JSF Financial hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q3 2026 entfiel auf DoubleVerify und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • JSF Financial hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
  • JSF Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 655 Mio. $.

Auf Grundlage der von JSF Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .