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Ritter Daniher Financial Advisory Portfolio-Positionen
AUM
657 Mio. $
Umschlag
10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,33 %
Position
630
Neu
40
Aufgestockt
103
Reduziert
154
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+3,41 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+966.034 $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+955.673 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+914.615 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+723.493 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,37 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,91 % |
| 3 | Technologie | 3,77 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 16,02 % |
140.529
-1.256
| -0,9 % | -914.615 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 7,6 % |
658.931
+16.273
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 7,32 % |
1.813.823
+65.470
| +4 % | +1,73 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 5,72 % |
388.888
+3.709
| +1 % | +356.261 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 5,71 % |
388.904
-10.363
| -3 % | -955.673 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 4,99 % |
425.279
+1.786
| +0,4 % | +131.046 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,62 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 4,88 % |
655.300
+69.707
| +12 % | +3,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 3,51 % |
155.426
-722
| -0,5 % | -99.084 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 3,47 % |
345.390
+9.312
| +3 % | +587.323 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 2,1 % |
20.105
+398
| +2 % | +265.321 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,81 % |
338.811
+22.059
| +7 % | +789.677 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,58 % |
70.754
-2.301
| -3 % | -334.912 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,56 % |
35.444
-546
| -2 % | -156.176 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
LCNB Corp
LCNB
281 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
543.927
-1.000
| -0,2 % | -16.659 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,34 % |
11.986
-286
| -2 % | -196.774 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 1,33 % |
107.924
-342
| -0,3 % | -25.722 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,29 % |
28.008
+954
| +4 % | +270.243 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,01 % |
20.232
-173
| -0,8 % | -53.725 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,97 % |
17.821
-875
| -5 % | -314.969 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,79 % |
21.634
-435
| -2 % | -109.189 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,78 % |
32.495
-306
| -0,9 % | -47.824 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
| 5,11 Mio. $ | 0,78 % |
101.806
-7.692
| -7 % | -378.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,75 % |
22.632
-575
| -2 % | -120.071 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,74 % |
20.435
-327
| -2 % | -75.086 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
429 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 0,67 % |
92.646
-650
| -0,7 % | -30.266 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ritter Daniher Financial Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ritter Daniher Financial Advisory 630 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ritter Daniher Financial Advisory für Q2 2026 weist 40 neu, 103 erhöht, 154 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 43.585 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Ritter Daniher Financial Advisory im Q2 2026 war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 43.585 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
- Ritter Daniher Financial Advisory hat seine Position in Janus Henderson Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ritter Daniher Financial Advisory im Q2 2026 entfiel auf FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
- Ritter Daniher Financial Advisory hat seine Position in Healthpeak Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.261 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ritter Daniher Financial Advisory machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
- Ritter Daniher Financial Advisory eröffnete 40 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ritter Daniher Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 657 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ritter Daniher Financial Advisory für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .