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Ritter Daniher Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.57億
売買回転率
10.79%
推定1年リターン
20.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.29%
1年予想リターン
+20.27%
3年間の予想リターン
+56.68%
5年予想リターン
+65.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.57億
運用資産残高の伸び率
+$6740万
(+11%)
資金フロー
+$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.33%
保有額
630
新規
40
買い増し
103
減少
154
解消
28
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$341万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+$176万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$173万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$160万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+$129万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$96.6万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$95.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$91.5万 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+$72.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.37% |
| 2 | 金融 | 3.91% |
| 3 | 情報技術 | 3.77% |
| 4 | 生活必需品 | 2.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $1.05億 | 16.02% |
140,529
-1,256
| -0.9% | -$91.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $4994万 | 7.6% |
658,931
+16,273
| +3% | +$120万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$167億
| $4810万 | 7.32% |
1,813,823
+65,470
| +4% | +$173万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $3756万 | 5.72% |
388,888
+3,709
| +1% | +$35.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$273億
| $3753万 | 5.71% |
388,904
-10,363
| -3% | -$95.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $3279万 | 4.99% |
425,279
+1,786
| +0.4% | +$13.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.9億
| $3202万 | 4.88% |
655,300
+69,707
| +12% | +$341万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $2305万 | 3.51% |
155,426
-722
| -0.5% | -$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.9億
| $2281万 | 3.47% |
345,390
+9,312
| +3% | +$58.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1381万 | 2.1% |
20,105
+398
| +2% | +$26.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58.1億
| $1187万 | 1.81% |
338,811
+22,059
| +7% | +$79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $1038万 | 1.58% |
70,754
-2,301
| -3% | -$33.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1026万 | 1.56% |
35,444
-546
| -2% | -$15.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
LCNB Corp
LCNB
$2.8億
| $957万 | 1.46% |
543,927
-1,000
| -0.2% | -$1.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $883万 | 1.34% |
11,986
-286
| -2% | -$19.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$258億
| $875万 | 1.33% |
107,924
-342
| -0.3% | -$2.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1068億
| $849万 | 1.29% |
28,008
+954
| +4% | +$27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $662万 | 1.01% |
20,232
-173
| -0.8% | -$5.37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $637万 | 0.97% |
17,821
-875
| -5% | -$31.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $516万 | 0.79% |
21,634
-435
| -2% | -$10.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $514万 | 0.78% |
32,495
-306
| -0.9% | -$4.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.93億
| $511万 | 0.78% |
101,806
-7,692
| -7% | -$37.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $493万 | 0.75% |
22,632
-575
| -2% | -$12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $484万 | 0.74% |
20,435
-327
| -2% | -$7.51万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
$4.4億
| $439万 | 0.67% |
92,646
-650
| -0.7% | -$3.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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