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Providence Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.6億
売買回転率
48.84%
推定1年リターン
17.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.89%
1年予想リターン
+17.81%
3年間の予想リターン
+47.42%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.6億
運用資産残高の伸び率
+$4780万
(+7.8%)
資金フロー
+$393万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
387
新規
187
買い増し
54
減少
53
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$923万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$830万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$828万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$768万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$741万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$1320万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$953万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$847万 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+$847万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$821万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.74% |
| 2 | その他 | 14.08% |
| 3 | 金融 | 13.07% |
| 4 | ヘルスケア | 11.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $2663万 | 4.03% |
92,030
+6,350
| +7% | +$182万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $2317万 | 3.51% |
115,806
-63
| -0.1% | -$1.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $2279万 | 3.45% |
64,506
+117
| +0.2% | +$4.18万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $2197万 | 3.33% |
29,342
+1,260
| +4% | +$91.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1939万 | 2.94% |
51,969
+102
| +0.2% | +$4.13万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $1599万 | 2.42% |
46,895
-126
| -0.3% | -$2.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1468万 | 2.22% |
61,611
-22,856
| -27% | -$574万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $1417万 | 2.15% |
43,280
+1,531
| +4% | +$47.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $1256万 | 1.9% |
130,045
+6,212
| +5% | +$59.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3524億
| $1154万 | 1.75% |
202,543
+3,314
| +2% | +$17.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $1011万 | 1.53% |
54,700
-700
| -1% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Deere & Co
DE
$1691億
| $987万 | 1.49% |
15,553
+28
| +0.2% | +$1.62万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Prologis
PLD
$1179億
| $984万 | 1.49% |
72,648
+24
| +0% | +$3,403 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $980万 | 1.48% |
19,539
+11
| +0.1% | +$5,281 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Brookfield
BN
$814億
| $968万 | 1.47% |
227,243
-244
| -0.1% | -$1.09万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2321億
| $961万 | 1.46% |
18,522
+35
| +0.2% | +$1.77万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
17
IBM
IBM
$2227億
| $951万 | 1.44% |
33,805
+32,930
| +3,763% | +$830万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Quanta Services
PWR
$930億
| $941万 | 1.42% |
13,062
-2,704
| -17% | -$185万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$728億
| $908万 | 1.37% |
195,278
-111
| -0.1% | -$5,949 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
$178億
| $904万 | 1.37% |
34,347
+115
| +0.3% | +$2.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1521億
| $887万 | 1.34% |
20,827
+20
| +0.1% | +$8,065 |
2018 Q3
31四半期
|
|
22
Nike
NKE
$553億
| $877万 | 1.33% |
213,678
+82,071
| +62% | +$361万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3092億
| $869万 | 1.32% |
24,638
-8
| -0% | -$2,603 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
24
Sysco
SYY
$401億
| $848万 | 1.28% |
+101,500
| 新規 | +$768万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $827万 | 1.25% |
100,056
+20,300
| +25% | +$163万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Providence Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Providence Capital Advisorsは387銘柄を保有し、保有額は$6.6億でした。前四半期の$6.13億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Providence Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 187件、54件増加しました、53件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は104,820株、評価額は$748万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$1320万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Providence Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は104,820株、評価額は$748万でした。
- Providence Capital Advisorsは2026年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$830万でした。
- Providence Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$1320万相当を減らしました。
- Providence Capital Advisorsは2026年第2四半期にPhillips 66の保有株をすべて売却し、売却額は推定$847万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Providence Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Providence Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに187件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Providence Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$6.6億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のProvidence Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。