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Providence Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.6億
週轉率
48.84%
1年估算報酬率
17.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.89%
1年估算報酬率
+17.81%
3年估算報酬率
+47.42%
5年估算報酬率
+54.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.6億
AUM 成長
+US$4780萬
(+7.8%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.69%
持股
387
新
187
增持
54
減碼
53
已平倉
2
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$923萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$830萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$828萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$768萬 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$741萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1320萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$953萬 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$847萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$847萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$821萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.74% |
| 2 | 其他 | 14.08% |
| 3 | 金融 | 13.07% |
| 4 | 醫療保健 | 11.09% |
| 5 | 工業 | 9.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2663萬 | 4.03% |
92,030
+6,350
| +7% | +US$182萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2317萬 | 3.51% |
115,806
-63
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2279萬 | 3.45% |
64,506
+117
| +0.2% | +US$4.18萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2197萬 | 3.33% |
29,342
+1,260
| +4% | +US$91.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1939萬 | 2.94% |
51,969
+102
| +0.2% | +US$4.13萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1599萬 | 2.42% |
46,895
-126
| -0.3% | -US$2.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1468萬 | 2.22% |
61,611
-22,856
| -27% | -US$574萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1417萬 | 2.15% |
43,280
+1,531
| +4% | +US$47.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1256萬 | 1.9% |
130,045
+6,212
| +5% | +US$59.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$1154萬 | 1.75% |
202,543
+3,314
| +2% | +US$17.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$1011萬 | 1.53% |
54,700
-700
| -1% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$987萬 | 1.49% |
15,553
+28
| +0.2% | +US$1.62萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Prologis
PLD
US$1202億
| US$984萬 | 1.49% |
72,648
+24
| +0% | +US$3,403 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$980萬 | 1.48% |
19,539
+11
| +0.1% | +US$5,281 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Brookfield
BN
US$848億
| US$968萬 | 1.47% |
227,243
-244
| -0.1% | -US$1.09萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2346億
| US$961萬 | 1.46% |
18,522
+35
| +0.2% | +US$1.77萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
17
IBM
IBM
US$2396億
| US$951萬 | 1.44% |
33,805
+32,930
| +3,763% | +US$830萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$941萬 | 1.42% |
13,062
-2,704
| -17% | -US$185萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$908萬 | 1.37% |
195,278
-111
| -0.1% | -US$5,949 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$183億
| US$904萬 | 1.37% |
34,347
+115
| +0.3% | +US$2.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1422億
| US$887萬 | 1.34% |
20,827
+20
| +0.1% | +US$8,065 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
Nike
NKE
US$554億
| US$877萬 | 1.33% |
213,678
+82,071
| +62% | +US$361萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3191億
| US$869萬 | 1.32% |
24,638
-8
| -0% | -US$2,603 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
24
Sysco
SYY
US$400億
| US$848萬 | 1.28% |
+101,500
| 新 | +US$768萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$827萬 | 1.25% |
100,056
+20,300
| +25% | +US$163萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Providence Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Providence Capital Advisors持有387個部位，價值US$6.6億，較前一季的US$6.13億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Providence Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增187項、增加54檔、減碼53檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Netflix：共104,820股，價值US$748萬。 最大的一筆賣出是Texas Instruments，估計金額為US$1320萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
- Providence Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進104,820股，價值US$748萬。
- Providence Capital Advisors在2026年第2季增持IBM的幅度最大，估計增加US$830萬。
- Providence Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$1320萬。
- Providence Capital Advisors於2026年第2季完全出清Phillips 66，估計賣出金額為US$847萬。
- 在2026年第2季，Providence Capital Advisors的投資組合規模為US$6.6億，前十大持股占28%。
- Providence Capital Advisors在2026年第2季新增了187個部位，並平倉2個部位。
- Providence Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$6.6億。
根據Providence Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。