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Brady Martz Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$6.62億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
22.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12%
1年估算報酬率
+22.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.62億
AUM 成長
+US$7513萬
(+13%)
資金流向
+US$1549萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.86%
持股
232
新
37
增持
112
減碼
57
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$212萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$121萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$72.4萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$128萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$66萬 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.73% |
| 2 | 科技 | 6.98% |
| 3 | 金融 | 2.4% |
| 4 | 工業 | 2.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$7053萬 | 10.65% |
429,338
+13,342
| +3% | +US$212萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3948萬 | 5.96% |
1,134,296
-811
| -0.1% | -US$2.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2305萬 | 3.48% |
681,131
-3,901
| -0.6% | -US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$2277萬 | 3.44% |
780,094
+1,006
| +0.1% | +US$2.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2040萬 | 3.08% |
345,954
+14,438
| +4% | +US$85.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1987萬 | 3% |
192,772
-461
| -0.2% | -US$4.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1954萬 | 2.95% |
616,226
-3,903
| -0.6% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1661萬 | 2.51% |
347,791
+6,615
| +2% | +US$31.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1583萬 | 2.39% |
379,331
+18,152
| +5% | +US$72.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1582萬 | 2.39% |
42,749
-1,846
| -4% | -US$66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1517萬 | 2.29% |
373,277
-1,655
| -0.4% | -US$6.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71億
| US$1403萬 | 2.12% |
340,690
-1,023
| -0.3% | -US$4.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1319萬 | 1.99% |
272,899
+25,188
| +10% | +US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1266萬 | 1.91% |
456,965
-33
| -0% | -US$890 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1193萬 | 1.8% |
134,086
+5,709
| +4% | +US$50.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1182萬 | 1.78% |
346,240
+16,632
| +5% | +US$56.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1159萬 | 1.75% |
230,722
+12,367
| +6% | +US$62.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$1018萬 | 1.54% |
400,105
-5,212
| -1% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$892萬 | 1.35% |
116,476
+1,803
| +2% | +US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$775萬 | 1.17% |
20,522
+83
| +0.4% | +US$3.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$723萬 | 1.09% |
177,774
-535
| -0.3% | -US$2.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$709萬 | 1.07% |
35,458
-6,212
| -15% | -US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$703萬 | 1.06% |
24,283
+354
| +1% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$691萬 | 1.04% |
76,076
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$648萬 | 0.98% |
78,245
+325
| +0.4% | +US$2.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Brady Martz Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brady Martz Wealth Solutions持有232個部位，價值US$6.62億，較前一季的US$5.87億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Brady Martz Wealth Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加112檔、減碼57檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Howmet Aerospace：共2,047股，價值US$55萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Brady Martz Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Howmet Aerospace：共買進2,047股，價值US$55萬。
- Brady Martz Wealth Solutions在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Brady Martz Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$128萬。
- Brady Martz Wealth Solutions於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2026年第2季，Brady Martz Wealth Solutions的投資組合規模為US$6.62億，前十大持股占40%。
- Brady Martz Wealth Solutions在2026年第2季新增了37個部位，並平倉4個部位。
- Brady Martz Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.62億。
根據Brady Martz Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。