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Brady Martz Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 662 mi
Giro
17,67%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 662 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,86%
Posição
232
Nova
37
Aumentada
112
Reduzida
57
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 724 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,73% |
| 2 | Tecnologia | 6,98% |
| 3 | Financeiro | 2,4% |
| 4 | Industriais | 2,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 70,5 mi | 10,65% |
429.338
+13.342
| +3% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 39,5 mi | 5,96% |
1.134.296
-811
| -0,1% | -US$ 26,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 23 mi | 3,48% |
681.131
-3.901
| -0,6% | -US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 22,8 mi | 3,44% |
780.094
+1.006
| +0,1% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 20,4 mi | 3,08% |
345.954
+14.438
| +4% | +US$ 853 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 19,9 mi | 3% |
192.772
-461
| -0,2% | -US$ 49,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,5 mi | 2,95% |
616.226
-3.903
| -0,6% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 16,6 mi | 2,51% |
347.791
+6.615
| +2% | +US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 15,8 mi | 2,39% |
379.331
+18.152
| +5% | +US$ 724 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,8 mi | 2,39% |
42.749
-1.846
| -4% | -US$ 660 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 15,2 mi | 2,29% |
373.277
-1.655
| -0,4% | -US$ 65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 571 mi
| US$ 14 mi | 2,12% |
340.690
-1.023
| -0,3% | -US$ 44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 13,2 mi | 1,99% |
272.899
+25.188
| +10% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,7 mi | 1,91% |
456.965
-33
| -0% | -US$ 890 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,9 mi | 1,8% |
134.086
+5.709
| +4% | +US$ 506 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 11,8 mi | 1,78% |
346.240
+16.632
| +5% | +US$ 563 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,6 mi | 1,75% |
230.722
+12.367
| +6% | +US$ 622 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 10,2 mi | 1,54% |
400.105
-5.212
| -1% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 8,92 mi | 1,35% |
116.476
+1.803
| +2% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,75 mi | 1,17% |
20.522
+83
| +0,4% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 7,23 mi | 1,09% |
177.774
-535
| -0,3% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,09 mi | 1,07% |
35.458
-6.212
| -15% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,03 mi | 1,06% |
24.283
+354
| +1% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,91 mi | 1,04% |
76.076
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,48 mi | 0,98% |
78.245
+325
| +0,4% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Brady Martz Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brady Martz Wealth Solutions detinha 232 posições avaliadas em US$ 662 mi, alta de 13% em relação a US$ 587 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Brady Martz Wealth Solutions mostra 37 novas, 112 aumentaram, 57 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Howmet Aerospace: 2.047 ações no valor de US$ 550 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Brady Martz Wealth Solutions no T2 2026 foi Howmet Aerospace: 2.047 ações no valor de US$ 550 mil.
- Brady Martz Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Brady Martz Wealth Solutions em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Brady Martz Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Brady Martz Wealth Solutions representam 40% de sua carteira de US$ 662 mi no T2 2026.
- Brady Martz Wealth Solutions abriu 37 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brady Martz Wealth Solutions subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 662 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brady Martz Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.