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Brady Martz Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.62億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
22.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12%
1年予想リターン
+22.48%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.62億
運用資産残高の伸び率
+$7513万
(+13%)
資金フロー
+$1549万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.86%
保有額
232
新規
37
買い増し
112
減少
57
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$128万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$66万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$51.3万 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+$24.7万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.73% |
| 2 | 情報技術 | 6.98% |
| 3 | 金融 | 2.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $7053万 | 10.65% |
429,338
+13,342
| +3% | +$212万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3948万 | 5.96% |
1,134,296
-811
| -0.1% | -$2.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2305万 | 3.48% |
681,131
-3,901
| -0.6% | -$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $2277万 | 3.44% |
780,094
+1,006
| +0.1% | +$2.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2040万 | 3.08% |
345,954
+14,438
| +4% | +$85.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1987万 | 3% |
192,772
-461
| -0.2% | -$4.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1954万 | 2.95% |
616,226
-3,903
| -0.6% | -$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1661万 | 2.51% |
347,791
+6,615
| +2% | +$31.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1583万 | 2.39% |
379,331
+18,152
| +5% | +$72.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1582万 | 2.39% |
42,749
-1,846
| -4% | -$66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1517万 | 2.29% |
373,277
-1,655
| -0.4% | -$6.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.71億
| $1403万 | 2.12% |
340,690
-1,023
| -0.3% | -$4.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $1319万 | 1.99% |
272,899
+25,188
| +10% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1266万 | 1.91% |
456,965
-33
| -0% | -$890 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1193万 | 1.8% |
134,086
+5,709
| +4% | +$50.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1182万 | 1.78% |
346,240
+16,632
| +5% | +$56.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1159万 | 1.75% |
230,722
+12,367
| +6% | +$62.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $1018万 | 1.54% |
400,105
-5,212
| -1% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $892万 | 1.35% |
116,476
+1,803
| +2% | +$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $775万 | 1.17% |
20,522
+83
| +0.4% | +$3.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $723万 | 1.09% |
177,774
-535
| -0.3% | -$2.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $709万 | 1.07% |
35,458
-6,212
| -15% | -$128万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $703万 | 1.06% |
24,283
+354
| +1% | +$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $691万 | 1.04% |
76,076
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $648万 | 0.98% |
78,245
+325
| +0.4% | +$2.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Brady Martz Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brady Martz Wealth Solutionsは232銘柄を保有し、保有額は$6.62億でした。前四半期の$5.87億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Brady Martz Wealth Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 37件、112件増加しました、57件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHowmet Aerospaceで、保有株数は2,047株、評価額は$55万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Brady Martz Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHowmet Aerospaceで、株数は2,047株、評価額は$55万でした。
- Brady Martz Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$212万でした。
- Brady Martz Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$128万相当を減らしました。
- Brady Martz Wealth Solutionsは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brady Martz Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.62億のポートフォリオの40%を占めています。
- Brady Martz Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Brady Martz Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.62億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のBrady Martz Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。