で公開中です！
詳しく見る
AA
Alta Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.41億
売買回転率
10.27%
推定1年リターン
41.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.88%
1年予想リターン
+41.77%
3年間の予想リターン
+114.19%
5年予想リターン
+129.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.41億
運用資産残高の伸び率
+$1.65億
(+60%)
資金フロー
+$9870万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.43%
保有額
224
新規
18
買い増し
15
減少
9
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3646万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1501万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1403万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1094万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$866万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$279万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$45.7万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$27.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$24.9万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.53% |
| 2 | その他 | 30.74% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.65% |
| 5 | 金融 | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $8819万 | 19.99% |
561,916
+71,706
| +15% | +$1094万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5451万 | 12.36% |
272,438
+177,316
| +186% | +$3646万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3315万 | 7.51% |
569,513
+95,658
| +20% | +$558万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2240万 | 5.08% |
93,977
+55,900
| +147% | +$1403万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2134万 | 4.84% |
60,389
+41,986
| +228% | +$1501万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1672万 | 3.79% |
57,768
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Seagate
STX
$1453億
| $1174万 | 2.66% |
12,166
+11,355
| +1,400% | +$866万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Western Digital
WDC
$1243億
| $1173万 | 2.66% |
18,372
+17,007
| +1,246% | +$827万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1082万 | 2.45% |
29,011
+197
| +0.7% | +$7.97万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $927万 | 2.1% |
13,493
-685
| -5% | -$45.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $807万 | 1.83% |
22,579
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $690万 | 1.57% |
18,279
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $505万 | 1.14% |
4,375
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $502万 | 1.14% |
59,988
-3,048
| -5% | -$24.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $482万 | 1.09% |
8,560
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $459万 | 1.04% |
10,912
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $371万 | 0.84% |
6,392
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $369万 | 0.84% |
3,079
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $357万 | 0.81% |
7,135
-40
| -0.6% | -$1.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $350万 | 0.79% |
10,684
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $253万 | 0.57% |
18,124
+803
| +5% | +$8.12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $238万 | 0.54% |
9,368
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $234万 | 0.53% |
3,236
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $228万 | 0.52% |
6,632
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Lam Research
LRCX
$3303億
| $216万 | 0.49% |
4,980
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PTB
MBFW
EC
CSWG
TPWA
LWM
DSA
SAM
Alta Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alta Advisersは224銘柄を保有し、保有額は$4.41億でした。前四半期の$2.76億から60%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Alta Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$9870万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFortinetで、保有株数は2,412株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$45.7万相当を売却しました。
- Alta Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortinetで、株数は2,412株、評価額は$37.1万でした。
- Alta Advisersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3646万でした。
- Alta Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$45.7万相当を減らしました。
- Alta Advisersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alta Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.41億のポートフォリオの63%を占めています。
- Alta Advisersは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Alta Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%増加し、$4.41億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAlta Advisersの 13F報告書 に基づいています。