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AA

Alta Advisers Portfolio-Positionen

AUM 441 Mio. $ Umschlag 10,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
Kapitalfluss
+98,7 Mio. $
Kapitalfluss %
22,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
224
Neu
18
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+36,5 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+15 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+14 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+10,9 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+8,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,79 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+456.646 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+273.977 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+249.104 $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+246.194 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,53 %
2 Sonstiges 30,74 %
3 Kommunikationsdienste 8,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,65 %
5 Finanzwesen 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VT-Symbol
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
88,2 Mio. $ 19,99 %
561.916
+71.706
+15 % +10,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
54,5 Mio. $ 12,36 %
272.438
+177.316
+186 % +36,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,51 %
569.513
+95.658
+20 % +5,58 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,4 Mio. $ 5,08 %
93.977
+55.900
+147 % +14 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,3 Mio. $ 4,84 %
60.389
+41.986
+228 % +15 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,7 Mio. $ 3,79 %
57.768
– –
2022 Q3
15 Quartale
STX-Symbol
7
Seagate
STX
145 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,66 %
12.166
+11.355
+1.400 % +8,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
8
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,66 %
18.372
+17.007
+1.246 % +8,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,45 %
29.011
+197
+0,7 % +79.706 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,27 Mio. $ 2,1 %
13.493
-685
-5 % -456.646 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,07 Mio. $ 1,83 %
22.579
– –
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,9 Mio. $ 1,57 %
18.279
– –
2022 Q3
15 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,14 %
4.375
– –
2022 Q3
15 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,14 %
59.988
-3.048
-5 % -249.104 $
2016 Q4
38 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,09 %
8.560
– –
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,04 %
10.912
– –
2022 Q3
15 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,84 %
6.392
– –
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,69 Mio. $ 0,84 %
3.079
– –
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,57 Mio. $ 0,81 %
7.135
-40
-0,6 % -19.230 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,79 %
10.684
– –
2022 Q3
15 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,57 %
18.124
+803
+5 % +81.203 $
2022 Q3
15 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,54 %
9.368
– –
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,53 %
3.236
– –
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,52 %
6.632
– –
2022 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,49 %
4.980
– –
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBFW
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EdgeRock Capital Denver, Colorado 441 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky 441 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWA
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California 442 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSA
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri 441 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Alta Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alta Advisers 224 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Alta Advisers investierte 98,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fortinet: 2.412 Aktien im Wert von 370.531 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 456.646 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alta Advisers im Q2 2026 war Fortinet: 2.412 Aktien im Wert von 370.531 $.
  • Alta Advisers hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alta Advisers im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 456.646 $.
  • Alta Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alta Advisers machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
  • Alta Advisers eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alta Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 441 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alta Advisers für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .