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1C

111 Capital Portfolio-Positionen

AUM 582 Mio. $ Umschlag 69,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
20,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,9 %
Position
627
Neu
299
Aufgestockt
116
Reduziert
73
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,57 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,27 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+4,03 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+3,66 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+18 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+8,2 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,38 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,76 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,95 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,92 %
3 Gesundheitswesen 10,62 %
4 Finanzwesen 8,13 %
5 Kommunikationsdienste 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27 Mio. $ 4,64 %
134.888
+3.396
+3 % +698.237 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,2 Mio. $ 3,82 %
76.791
-861
-1 % -246.277 $
2024 Q4
6 Quartale
AZN-Symbol
3
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,63 %
112.973
+19.437
+21 % +3,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,5 Mio. $ 2,83 %
69.022
+11.182
+19 % +2,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,71 %
42.357
-736
-2 % -297.786 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,53 %
12.738
-7.168
-36 % -5,38 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,85 %
30.060
-2.032
-6 % -731.449 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,82 %
29.941
+688
+2 % +245.885 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,6 %
16.058
+557
+4 % +228.364 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,67 Mio. $ 1,49 %
20.611
+2.037
+11 % +810.148 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,27 Mio. $ 1,42 %
21.905
-5.525
-20 % -2,22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,37 %
148.268
+67.725
+84 % +3,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,93 Mio. $ 1,36 %
14.080
-1.990
-12 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,22 %
51.055
+161
+0,3 % +16.281 $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,12 %
15.004
+2.857
+24 % +867.272 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,01 %
49.969
+15.961
+47 % +1,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,99 %
50.873
+1.092
+2 % +135.564 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,87 %
36.916
+28.502
+339 % +4,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,86 %
6.948
-2.096
-23 % -967.066 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,84 %
+6.643
Neu +4,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,8 %
34.399
+21.322
+163 % +3,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
22
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,79 %
2.012
+1.069
+113 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,51 Mio. $ 0,78 %
3.764
+978
+35 % +999.259 $
2025 Q1
5 Quartale
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,75 %
14.374
+1.254
+10 % +248.935 $
2025 Q2
4 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,66 %
9.662
+4.880
+102 % +2,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MCA
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Frisch Financial Group Melville, New York 583 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 583 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCPAL
Div Capital Phoenix Assets Ltd Georgetown 583 Mio. $ AUM
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 111 Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 111 Capital 627 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

111 Capital investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 299 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 6.643 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 5,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 111 Capital im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 6.643 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • 111 Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 111 Capital im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 5,38 Mio. $.
  • 111 Capital hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 111 Capital machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
  • 111 Capital eröffnete 299 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 111 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 582 Mio. $.

Auf Grundlage der von 111 Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .