Wir sind mit live! Mehr erfahren
BIS

BG Investment Services Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,07 Mio. $
Kapitalfluss %
4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,72 %
Position
53
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,66 Mio. $
2
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+2,11 Mio. $
3
FDHY-Symbol
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+888.553 $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+885.159 $
5
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+789.664 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,61 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+511.194 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+466.100 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+326.698 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+314.958 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,24 %
2 Technologie 4,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,3 %
4 Kommunikationsdienste 1,18 %
5 Finanzwesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
24 Mio. $ 17,27 %
527.196
+58.212
+12 % +2,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 16,14 %
360.816
+35.456
+11 % +2,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
14 Mio. $ 10,11 %
18.740
-702
-4 % -511.194 $
2021 Q4
18 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
7,75 Mio. $ 5,58 %
193.100
+22.373
+13 % +885.159 $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
7,59 Mio. $ 5,46 %
125.837
+13.278
+12 % +789.664 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
7,31 Mio. $ 5,27 %
75.719
-3.279
-4 % -314.958 $
2021 Q4
18 Quartale
FDHY-Symbol
7
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
609 Mio. $
5,62 Mio. $ 4,04 %
114.531
+18.076
+19 % +888.553 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,47 %
14.160
-443
-3 % -103.188 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,26 %
92.584
+6.806
+8 % +225.532 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,12 %
52.079
-28.551
-35 % -1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,12 %
56.061
-711
-1 % -37.271 $
2021 Q4
18 Quartale
FMDE-Symbol
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,07 %
70.861
+6.726
+10 % +261.427 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,03 %
28.687
+4.843
+20 % +478.718 $
2025 Q2
4 Quartale
IFRA-Symbol
14
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,96 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,78 %
39.289
-1.043
-3 % -63.620 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,76 %
12.207
-638
-5 % -131.176 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,55 %
68.043
+10.004
+17 % +317.372 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,52 %
19.094
-682
-3 % -71.730 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,46 %
2.950
+283
+11 % +188.658 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,34 %
6.447
-323
-5 % -92.390 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,1 %
5.078
-293
-5 % -82.337 $
2021 Q4
18 Quartale
FSMD-Symbol
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,52 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,94 %
24.674
+3.126
+15 % +154.578 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,92 %
8.078
+606
+8 % +94.710 $
2025 Q2
4 Quartale
FDEM-Symbol
23
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
568 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,77 %
29.235
+4.710
+19 % +167.542 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
965.765 $ 0,7 %
11.658
-589
-5 % -46.949 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
941.817 $ 0,68 %
3.952
-166
-4 % -41.667 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SF
SeedSafe Financial Austin, Texas 139 Mio. $ AUM
KAM
Karani Asset Management New York 139 Mio. $ AUM 49,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California 139 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMC
New Mountain Capital New York 139 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas 139 Mio. $ AUM
PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BG Investment Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BG Investment Services 53 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

BG Investment Services investierte 6,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 726 Aktien im Wert von 421.663 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BG Investment Services im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 726 Aktien im Wert von 421.663 $.
  • BG Investment Services hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BG Investment Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • BG Investment Services hat seine Position in ASML im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.698 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BG Investment Services machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • BG Investment Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BG Investment Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von BG Investment Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .