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BIS
BG Investment Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
19.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+19.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$1836만
(+15%)
자금 흐름
+US$607만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.72%
보유액
53
신규
5
증가
20
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$266만 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$211만 |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$88.9만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$88.5만 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$79만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$161만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$46.6만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$32.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.24% |
| 2 | 정보기술 | 4.47% |
| 3 | 임의소비재 | 1.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 5 | 금융 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2398만 | 17.27% |
527,196
+58,212
| +12% | +US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75.1억
| US$2241만 | 16.14% |
360,816
+35,456
| +11% | +US$211만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1403만 | 10.11% |
18,740
-702
| -4% | -US$51.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$775만 | 5.58% |
193,100
+22,373
| +13% | +US$88.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$759만 | 5.46% |
125,837
+13,278
| +12% | +US$79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1905억
| US$731만 | 5.27% |
75,719
-3,279
| -4% | -US$31.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.11억
| US$562만 | 4.04% |
114,531
+18,076
| +19% | +US$88.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$343만 | 2.47% |
14,160
-443
| -3% | -US$10.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$313만 | 2.26% |
92,584
+6,806
| +8% | +US$22.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$294만 | 2.12% |
52,079
-28,551
| -35% | -US$161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$294만 | 2.12% |
56,061
-711
| -1% | -US$3.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.7억
| US$288만 | 2.07% |
70,861
+6,726
| +10% | +US$26.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$282만 | 2.03% |
28,687
+4,843
| +20% | +US$47.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.9억
| US$248만 | 1.78% |
39,289
-1,043
| -3% | -US$6.36만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$244만 | 1.76% |
12,207
-638
| -5% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$216만 | 1.55% |
68,043
+10,004
| +17% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$211만 | 1.52% |
19,094
-682
| -3% | -US$7.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$203만 | 1.46% |
2,950
+283
| +11% | +US$18.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$187만 | 1.34% |
6,447
-323
| -5% | -US$9.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792억
| US$153만 | 1.1% |
5,078
-293
| -5% | -US$8.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4억
| US$130만 | 0.94% |
24,674
+3,126
| +15% | +US$15.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$128만 | 0.92% |
8,078
+606
| +8% | +US$9.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.7억
| US$106만 | 0.77% |
29,235
+4,710
| +19% | +US$16.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523억
| US$96.6만 | 0.7% |
11,658
-589
| -5% | -US$4.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$94.2만 | 0.68% |
3,952
-166
| -4% | -US$4.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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BG Investment Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BG Investment Services 측은 US$1.39억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
BG Investment Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$607만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 726주를 보유했으며 가치는 US$42.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.
- BG Investment Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$42.2만 상당의 726주를 매수했어요.
- BG Investment Services 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
- BG Investment Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- BG Investment Services 측은 2026년 2분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BG Investment Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 71% 비중을 차지해요.
- BG Investment Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- BG Investment Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 BG Investment Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.