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AMG
Asset Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.83억
회전율
3.57%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.85%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+56.97%
5년 예상 수익률
+52.58%
10년 예상 수익률
+175.41%
AUM
US$6.83억
AUM 성장
+US$6474만
(+10%)
자금 흐름
-US$1201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.85%
보유액
140
신규
2
증가
52
축소
71
청산됨
3
평균 보유 기간
8.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$39.8만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$23.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$15.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5.31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$69.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$60.6만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$60.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.04% |
| 2 | 정보기술 | 5.53% |
| 3 | 임의소비재 | 3.1% |
| 4 | 금융 | 2.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3646만 | 5.34% |
150,058
-2,605
| -2% | -US$60.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2918만 | 4.27% |
39,619
-682
| -2% | -US$46.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2559만 | 3.74% |
88,422
-3,519
| -4% | -US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2475만 | 3.62% |
150,365
-1,411
| -0.9% | -US$22.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2254만 | 3.3% |
292,352
-5,633
| -2% | -US$41.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2238만 | 3.28% |
29,882
-318
| -1% | -US$23.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2113만 | 3.09% |
57,788
-1,200
| -2% | -US$40.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$1906만 | 2.79% |
282,805
-4,934
| -2% | -US$31.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1868만 | 2.73% |
94,554
-1,227
| -1% | -US$23.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1836만 | 2.69% |
498,057
-9,800
| -2% | -US$33.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1834만 | 2.68% |
227,669
-2,507
| -1% | -US$19.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1775만 | 2.6% |
74,999
-1,409
| -2% | -US$32.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1638만 | 2.4% |
618,196
-331
| -0.1% | -US$8.83천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1602만 | 2.34% |
43,296
-641
| -1% | -US$22.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1559만 | 2.28% |
51,437
-348
| -0.7% | -US$10만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1489만 | 2.18% |
188,379
-3,431
| -2% | -US$27.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$1314만 | 1.92% |
88,947
-545
| -0.6% | -US$7.71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1164만 | 1.7% |
51,283
-231
| -0.4% | -US$5.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$1148만 | 1.68% |
83,985
-421
| -0.5% | -US$5.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1065만 | 1.56% |
10,005
-796
| -7% | -US$69.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1027만 | 1.5% |
133,847
-2,568
| -2% | -US$19.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Domino's
DPZ
US$102억
| US$959만 | 1.4% |
32,393
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$957만 | 1.4% |
40,168
-794
| -2% | -US$19.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
24
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$843만 | 1.23% |
51,524
-4,018
| -7% | -US$60.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$829만 | 1.21% |
229,429
-12,979
| -5% | -US$42.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Asset Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Management Group는 US$6.83억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.19억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.6%였어요. Asset Management Group는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 140개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Asset Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra QQQ으로, US$26.6만 상당의 2,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asset Management Group로, 추정 증가액은 US$39.8만 규모예요.
- Asset Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Asset Management Group는 2026년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.83억 중 35%를 차지해요.
- Asset Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Asset Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$6.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Asset Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.