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AMG
Asset Management Group 投資組合持股
AUM
US$6.83億
週轉率
3.57%
1年估算報酬率
23.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.85%
1年估算報酬率
+23.52%
3年估算報酬率
+56.97%
5年估算報酬率
+52.58%
10年估算報酬率
+175.41%
AUM
US$6.83億
AUM 成長
+US$6474萬
(+10%)
資金流向
-US$1201萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.85%
持股
140
新
2
增持
52
減碼
71
已平倉
3
平均持有時間
8.9
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$39.8萬 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$23.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$15.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5.31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$72.2萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$60.6萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$60.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.04% |
| 2 | 科技 | 5.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 4 | 金融 | 2.4% |
| 5 | 通訊服務 | 2.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3646萬 | 5.34% |
150,058
-2,605
| -2% | -US$60.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2918萬 | 4.27% |
39,619
-682
| -2% | -US$46.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2559萬 | 3.74% |
88,422
-3,519
| -4% | -US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$2475萬 | 3.62% |
150,365
-1,411
| -0.9% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2254萬 | 3.3% |
292,352
-5,633
| -2% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2238萬 | 3.28% |
29,882
-318
| -1% | -US$23.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2113萬 | 3.09% |
57,788
-1,200
| -2% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$1906萬 | 2.79% |
282,805
-4,934
| -2% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1868萬 | 2.73% |
94,554
-1,227
| -1% | -US$23.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1836萬 | 2.69% |
498,057
-9,800
| -2% | -US$33.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1834萬 | 2.68% |
227,669
-2,507
| -1% | -US$19.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1775萬 | 2.6% |
74,999
-1,409
| -2% | -US$32.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1638萬 | 2.4% |
618,196
-331
| -0.1% | -US$8,832 |
2015 Q3
43個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1602萬 | 2.34% |
43,296
-641
| -1% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1559萬 | 2.28% |
51,437
-348
| -0.7% | -US$10萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1489萬 | 2.18% |
188,379
-3,431
| -2% | -US$27.1萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$1314萬 | 1.92% |
88,947
-545
| -0.6% | -US$7.71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1164萬 | 1.7% |
51,283
-231
| -0.4% | -US$5.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$1148萬 | 1.68% |
83,985
-421
| -0.5% | -US$5.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1065萬 | 1.56% |
10,005
-796
| -7% | -US$69.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1027萬 | 1.5% |
133,847
-2,568
| -2% | -US$19.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Domino's
DPZ
US$102億
| US$959萬 | 1.4% |
32,393
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$957萬 | 1.4% |
40,168
-794
| -2% | -US$19.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
24
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$843萬 | 1.23% |
51,524
-4,018
| -7% | -US$60.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$829萬 | 1.21% |
229,429
-12,979
| -5% | -US$42.9萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
Asset Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Management Group持有140個部位，價值US$6.83億，較前一季的US$6.19億增加10%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.6%。 Asset Management Group新增了2個部位，並退出3個部位，讓由140個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Asset Management Group在2026年第2季最大筆買進的是ProShares Ultra QQQ：共買進2,752股，價值US$26.6萬。
- Asset Management Group在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$39.8萬。
- Asset Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$101萬。
- Asset Management Group於2026年第2季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2026年第2季，Asset Management Group的投資組合規模為US$6.83億，前十大持股占35%。
- Asset Management Group在2026年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Asset Management Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$6.83億。
根據Asset Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。