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AMG

Asset Management Group Portfolio-Positionen

AUM 683 Mio. $ Umschlag 3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,41 %
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,7 Mio. $
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,85 %
Position
140
Neu
2
Aufgestockt
52
Reduziert
71
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
8,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+397.832 $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+236.683 $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+205.153 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+157.454 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+53.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+721.903 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+699.266 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+605.963 $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+601.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,04 %
2 Technologie 5,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,1 %
4 Finanzwesen 2,4 %
5 Kommunikationsdienste 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
36,5 Mio. $ 5,34 %
150.058
-2.605
-2 % -605.963 $
2015 Q1
45 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
29,2 Mio. $ 4,27 %
39.619
-682
-2 % -469.230 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,6 Mio. $ 3,74 %
88.422
-3.519
-4 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWS-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,62 %
150.365
-1.411
-0,9 % -222.648 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,3 %
292.352
-5.633
-2 % -413.317 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,28 %
29.882
-318
-1 % -231.566 $
2013 Q2
52 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,09 %
57.788
-1.200
-2 % -408.747 $
2013 Q2
52 Quartale
SSO-Symbol
8
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,79 %
282.805
-4.934
-2 % -315.841 $
2013 Q2
52 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,73 %
94.554
-1.227
-1 % -237.392 $
2015 Q1
45 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,69 %
498.057
-9.800
-2 % -337.293 $
2015 Q2
44 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,68 %
227.669
-2.507
-1 % -194.358 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,6 %
74.999
-1.409
-2 % -323.535 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,4 %
618.196
-331
-0,1 % -8.832 $
2015 Q3
43 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16 Mio. $ 2,34 %
43.296
-641
-1 % -229.197 $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,28 %
51.437
-348
-0,7 % -99.732 $
2018 Q3
31 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,18 %
188.379
-3.431
-2 % -271.216 $
2014 Q1
49 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,92 %
88.947
-545
-0,6 % -77.106 $
2013 Q2
52 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,7 %
51.283
-231
-0,4 % -51.599 $
2013 Q2
52 Quartale
IJS-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,68 %
83.985
-421
-0,5 % -54.309 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,56 %
10.005
-796
-7 % -699.266 $
2013 Q4
50 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,5 %
133.847
-2.568
-2 % -197.146 $
2014 Q4
46 Quartale
DPZ-Symbol
22
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,4 %
32.393
– –
2014 Q3
47 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,4 %
40.168
-794
-2 % -199.301 $
2015 Q3
43 Quartale
IGM-Symbol
24
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,23 %
51.524
-4.018
-7 % -601.852 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,21 %
229.429
-12.979
-5 % -428.891 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4 5

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Bell Investment Advisors Oakland, California 681 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toews Corporation
Toews Corporation Northfield, New Jersey 686 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Management Group 140 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Asset Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 140 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Asset Management Group im Q2 2026 war ProShares Ultra QQQ: 2.752 Aktien im Wert von 266.271 $.
  • Asset Management Group hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 397.832 $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Management Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Asset Management Group hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.071 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Management Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
  • Asset Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 683 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Management Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .