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AMG
Asset Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 683 M
Rotación
3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.41%
AUM
USD 683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.7 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.85%
Posición
140
Nuevas
2
Aumentadas
52
Reducidas
71
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 398 k |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 237 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 205 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 157 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 53.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 722 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 699 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 606 k |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 602 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.04% |
| 2 | Tecnología | 5.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 4 | Finanzas | 2.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 36.5 M | 5.34% |
150,058
-2,605
| -2% | -USD 606 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 29.2 M | 4.27% |
39,619
-682
| -2% | -USD 469 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.6 M | 3.74% |
88,422
-3,519
| -4% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 24.8 M | 3.62% |
150,365
-1,411
| -0.9% | -USD 223 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.5 M | 3.3% |
292,352
-5,633
| -2% | -USD 413 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.4 M | 3.28% |
29,882
-318
| -1% | -USD 232 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 21.1 M | 3.09% |
57,788
-1,200
| -2% | -USD 409 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 19.1 M | 2.79% |
282,805
-4,934
| -2% | -USD 316 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 18.7 M | 2.73% |
94,554
-1,227
| -1% | -USD 237 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 18.4 M | 2.69% |
498,057
-9,800
| -2% | -USD 337 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 18.3 M | 2.68% |
227,669
-2,507
| -1% | -USD 194 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.7 M | 2.6% |
74,999
-1,409
| -2% | -USD 324 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 16.4 M | 2.4% |
618,196
-331
| -0.1% | -USD 8.83 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16 M | 2.34% |
43,296
-641
| -1% | -USD 229 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 15.6 M | 2.28% |
51,437
-348
| -0.7% | -USD 100 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 14.9 M | 2.18% |
188,379
-3,431
| -2% | -USD 271 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 13.1 M | 1.92% |
88,947
-545
| -0.6% | -USD 77.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 11.6 M | 1.7% |
51,283
-231
| -0.4% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 11.5 M | 1.68% |
83,985
-421
| -0.5% | -USD 54.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.7 M | 1.56% |
10,005
-796
| -7% | -USD 699 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.5% |
133,847
-2,568
| -2% | -USD 197 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 9.6 M | 1.4% |
32,393
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 1.4% |
40,168
-794
| -2% | -USD 199 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
24
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 8.43 M | 1.23% |
51,524
-4,018
| -7% | -USD 602 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 8.29 M | 1.21% |
229,429
-12,979
| -5% | -USD 429 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Management Group mantenía 140 posiciones por un valor de USD 683 M, un aumento de 10% frente a los USD 619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.6%. Asset Management Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 140 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Asset Management Group en T2 2026 fue ProShares Ultra QQQ: 2,752 acciones por un valor de USD 266 k.
- Asset Management Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 398 k.
- La mayor reducción de Asset Management Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Asset Management Group cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2026, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Management Group representan 35% de su cartera de USD 683 M en T2 2026.
- Asset Management Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Management Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 683 M.
Según el Informe 13F de Asset Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.