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Cornerstone Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 673 M
Rotación
2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
7.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.45%
AUM
USD 673 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.4 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.09%
Posición
68
Nuevas
1
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 967 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 565 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 9.35 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.83 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.94% |
| 2 | Finanzas | 2.89% |
| 3 | Tecnología | 0.47% |
| 4 | Energía | 0.18% |
| 5 | Industriales | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 163 M | 24.22% |
1,807,963
-186,287
| -9% | -USD 16.3 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 120 M | 17.87% |
2,386,654
+138,510
| +6% | +USD 6.99 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 99.4 M | 14.77% |
459,800
-35,226
| -7% | -USD 7.83 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 41.3 M | 6.14% |
436,905
-28,024
| -6% | -USD 2.72 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 28.6 M | 4.26% |
275,644
+18,979
| +7% | +USD 2.01 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 27.1 M | 4.02% |
877,554
+5,123
| +0.6% | +USD 158 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
USD 87.8 M
| USD 18.4 M | 2.73% |
618,375
+10,608
| +2% | +USD 330 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 18.2 M | 2.71% |
391,757
+2,421
| +0.6% | +USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.6 M | 2.31% |
41,589
-1,000
| -2% | -USD 375 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 13.8 M | 2.05% |
466,695
-4,459
| -0.9% | -USD 133 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 12 M | 1.78% |
133,455
+3,610
| +3% | +USD 335 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 10.5 M | 1.57% |
171,149
+14,594
| +9% | +USD 967 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 10.3 M | 1.53% |
30,392
-26,788
| -47% | -USD 9.35 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.28 M | 1.38% |
114,332
+29,119
| +34% | +USD 2.34 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.33 M | 1.24% |
106,271
+5,519
| +5% | +USD 449 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 8.22 M | 1.22% |
11
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.85 M | 1.17% |
15,763
-54
| -0.3% | -USD 27.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.33 M | 1.09% |
31,716
+1,671
| +6% | +USD 408 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 6.77 M | 1.01% |
80,165
+6,645
| +9% | +USD 565 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 6.07 M | 0.9% |
169,812
+4,336
| +3% | +USD 159 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.15 M | 0.77% |
33,891
+975
| +3% | +USD 157 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.82 M | 0.72% |
47,188
+2,817
| +6% | +USD 299 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.02 M | 0.45% |
12,962
+318
| +3% | +USD 76.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.28 M | 0.34% |
19,355
-528
| -3% | -USD 65.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 1.71 M | 0.25% |
16,481
+1,258
| +8% | +USD 137 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Management mantenía 68 posiciones valuadas en USD 673 M, un 3.2% menos que los USD 695 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Cornerstone Management retiró un monto neto de USD 20.7 M en T3 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Steel ETF, una posición estimada en USD 262 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Cornerstone Management abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 210 k.
- La mayor compra de Cornerstone Management en T3 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 4,434 acciones por un valor de USD 210 k.
- Cornerstone Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.99 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 16.3 M.
- Cornerstone Management cerró por completo su posición en VanEck Steel ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 262 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Management representan 81% de su cartera de USD 673 M en T3 2026.
- Cornerstone Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Management cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 673 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.