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Cornerstone Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 673 M
Rotación
2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
7.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.45%
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.97 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 2.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.89%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 994 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 468 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 338 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.95% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.79% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Tecnología | 1.11% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 27.9 M | 16.87% |
331,476
+15,789
| +5% | +USD 1.31 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 26.8 M | 16.21% |
315,869
+13,660
| +5% | +USD 1.14 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 26.3 M | 15.87% |
1,471,152
+75,618
| +5% | +USD 1.35 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 16 M | 9.64% |
300,982
+18,832
| +7% | +USD 994 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42.6 mil M
| USD 15.3 M | 9.26% |
599,268
-49,100
| -8% | -USD 1.26 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 15.3 M | 9.22% |
340,228
-31,202
| -8% | -USD 1.38 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 5.96 M | 3.6% |
106,857
+8,716
| +9% | +USD 502 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 4.28 M | 2.58% |
31,193
-3,470
| -10% | -USD 468 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2011 M
| USD 3.28 M | 1.98% |
60,544
-1,000
| -2% | -USD 51.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.75 M | 1.66% |
28,284
+573
| +2% | +USD 54.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 1.84 M | 1.11% |
16,302
+11,931
| +273% | +USD 1.32 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.64 M | 0.99% |
36,259
+79
| +0.2% | +USD 3.57 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.84% |
16,307
-365
| -2% | -USD 31 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.64% |
12,412
-43
| -0.3% | -USD 3.54 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.06 M | 0.64% |
7,292
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 999 k | 0.6% |
6,897
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 938 k | 0.57% |
9,082
-3,155
| -26% | -USD 319 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 892 k | 0.54% |
10,715
+22
| +0.2% | +USD 1.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 845 k | 0.51% |
9,012
-1,346
| -13% | -USD 119 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 806 k | 0.49% |
32,108
-13,520
| -30% | -USD 338 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TSS
21
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 781 k | 0.47% |
14,711
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 766 k | 0.46% |
6,804
+728
| +12% | +USD 80.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 691 k | 0.42% |
12,893
+1
| +0% | +USD 50 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 686 k | 0.41% |
19,974
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 590 k | 0.36% |
14,353
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Cornerstone Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 4.4%. Cornerstone Management abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 45 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Management en T2 2016 fue JPMorgan Chase: 3,239 acciones por un valor de USD 201 k.
- Cornerstone Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Management durante T2 2016 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
- Cornerstone Management cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2016, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Management representan 87% de su cartera de USD 166 M en T2 2016.
- Cornerstone Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de Cornerstone Management aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Management correspondiente a T2 2016, presentado el 1 jun 2023.