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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,97 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+2,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,89 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+994.141 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+468.379 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+337.586 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+318.566 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,95 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,75 % |
| 4 | Technologie | 1,11 % |
| 5 | Industrie | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 16,87 % |
331.476
+15.789
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 16,21 % |
315.869
+13.660
| +5 % | +1,14 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 15,87 % |
1.471.152
+75.618
| +5 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 9,64 % |
300.982
+18.832
| +7 % | +994.141 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 9,26 % |
599.268
-49.100
| -8 % | -1,26 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 9,22 % |
340.228
-31.202
| -8 % | -1,38 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 3,6 % |
106.857
+8.716
| +9 % | +501.519 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,58 % |
31.193
-3.470
| -10 % | -468.379 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,98 % |
60.544
-1.000
| -2 % | -51.395 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,66 % |
28.284
+573
| +2 % | +54.564 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,11 % |
16.302
+11.931
| +273 % | +1,32 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,99 % |
36.259
+79
| +0,2 % | +3.570 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,84 % |
16.307
-365
| -2 % | -31.023 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,64 % |
12.412
-43
| -0,3 % | -3.542 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,64 % |
7.292
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 998.617 $ | 0,6 % |
6.897
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 937.535 $ | 0,57 % |
9.082
-3.155
| -26 % | -318.566 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 891.917 $ | 0,54 % |
10.715
+22
| +0,2 % | +1.797 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 844.785 $ | 0,51 % |
9.012
-1.346
| -13 % | -119.014 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 805.590 $ | 0,49 % |
32.108
-13.520
| -30 % | -337.586 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TSS
21
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 781.301 $ | 0,47 % |
14.711
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 766.232 $ | 0,46 % |
6.804
+728
| +12 % | +80.841 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 691.472 $ | 0,42 % |
12.893
+1
| +0 % | +50 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 686.307 $ | 0,41 % |
19.974
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 589.621 $ | 0,36 % |
14.353
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Cornerstone Management 45 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Cornerstone Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q2 2016 war JPMorgan Chase: 3.239 Aktien im Wert von 201.271 $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in CVS Health im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.941 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q2 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 166 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q2 2016 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .