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Cornerstone Management Portfolio-Positionen
AUM
673 Mio. $
Umschlag
2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,45 %
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,7 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,81 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+402.432 $ |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+258.031 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+210.910 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,01 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,75 % |
| 4 | Industrie | 0,62 % |
| 5 | Technologie | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 16,41 % |
1.459.296
-482.466
| -25 % | -10,1 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 15,99 % |
311.873
-13.625
| -4 % | -1,3 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 15,96 % |
367.113
-32.121
| -8 % | -2,62 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 9,54 % |
341.002
+23.222
| +7 % | +1,22 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 8,07 % |
499.704
-61.544
| -11 % | -1,85 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 8,03 % |
298.948
-20.478
| -6 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 4,39 % |
126.885
+1.319
| +1 % | +85.348 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,81 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 3,55 % |
56.865
+3.485
| +7 % | +402.432 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,81 % |
31.362
-1.830
| -6 % | -301.216 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,93 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 2,05 % |
76.394
+4.152
| +6 % | +209.663 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,89 % |
+103.157
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,86 % |
29.524
-644
| -2 % | -75.708 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,35 % |
27.489
+2.806
| +11 % | +258.031 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,15 % |
20.387
+1.705
| +9 % | +182.095 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,04 % |
21.209
+2.299
| +12 % | +210.910 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,75 % |
31.406
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,62 % |
13.827
-477
| -3 % | -40.325 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,56 % |
7.135
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,55 % |
20.691
-41
| -0,2 % | -2.023 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSS
20
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 832.160 $ | 0,44 % |
14.286
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 808.403 $ | 0,43 % |
7.382
+18
| +0,2 % | +1.968 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 617.508 $ | 0,33 % |
12.897
-107
| -0,8 % | -5.365 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 523.586 $ | 0,28 % |
4.497
-2.088
| -32 % | -240.302 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
24
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 496.150 $ | 0,26 % |
10.926
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 478.809 $ | 0,25 % |
2.827
+721
| +34 % | +119.922 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Cornerstone Management 35 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Cornerstone Management zog in Q2 2017 netto 12,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 16 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 216.684 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Management eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Wert von 3,55 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Management im Q2 2017 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 103.157 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Management im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Cornerstone Management hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.684 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Management machen im Q2 2017 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Cornerstone Management hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Management für Q2 2017 am 1. Juni 2023 eingereichten 13F-Meldung .