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Curran Financial Partners

Curran Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 672 Mio. $ Umschlag 14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
672 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+84,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,11 %
Position
144
Neu
17
Aufgestockt
75
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YALL-Symbol
Truth Social God Bless America ETF
YALL
+36,4 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+16,3 Mio. $
3
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+6,15 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+4,59 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+4,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+7,19 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+6,84 Mio. $
3
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+6,27 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+5,4 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+3,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,51 %
2 Technologie 2,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
4 Basiskonsumgüter 0,56 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YALL-Symbol
1
Truth Social God Bless America ETF
YALL
87,4 Mio. $
91,7 Mio. $ 13,65 %
2.164.820
+840.674
+63 % +36,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
47,3 Mio. $ 7,03 %
1.490.202
+118.956
+9 % +3,77 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
32,2 Mio. $ 4,79 %
106.081
+9.894
+10 % +2,84 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
31,7 Mio. $ 4,71 %
370.419
+33.334
+10 % +2,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYD-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
29,2 Mio. $ 4,34 %
611.552
+55.336
+10 % +2,6 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,34 %
338.321
+52.943
+19 % +4,45 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,88 %
461.348
+55.764
+14 % +3,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MLPX-Symbol
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,66 %
333.537
+24.313
+8 % +1,79 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,87 %
771.545
+86.625
+13 % +2,17 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FLBL-Symbol
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
19,1 Mio. $ 2,84 %
831.237
+97.688
+13 % +2,25 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,81 %
157.913
+149.249
+1.723 % +16,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LVHI-Symbol
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,47 %
408.814
+32.932
+9 % +1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KNG-Symbol
13
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,3 %
305.615
+35.883
+13 % +1,77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,16 %
61.459
+5.430
+10 % +1,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,03 %
62.697
+14.827
+31 % +3,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FPE-Symbol
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,91 %
715.791
+80.014
+13 % +1,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,43 %
105.092
-11.042
-10 % -1,01 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,41 %
59.995
-34.583
-37 % -5,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,41 %
86.541
+10.604
+14 % +1,16 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AOK-Symbol
20
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
9,39 Mio. $ 1,4 %
226.292
+23.256
+11 % +954.463 $
2020 Q4
22 Quartale
HYLB-Symbol
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,3 %
239.750
+30.326
+14 % +1,11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,3 %
118.753
+15.453
+15 % +1,13 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PULS-Symbol
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,21 %
163.396
-16.743
-9 % -830.893 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,05 Mio. $ 1,2 %
27.833
-195
-0,7 % -55.777 $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,09 %
145.576
+18.168
+14 % +913.247 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Square Wave Capital
Square Wave Capital Brooklyn, New York 670 Mio. $ AUM 73,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curran Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curran Financial Partners 144 Positionen im Wert von 672 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Curran Financial Partners investierte 84,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Financials ETF: 48.196 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BNY Mellon Core Bond ETF; sie wurde auf 7,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Curran Financial Partners im Q2 2026 war Vanguard Financials ETF: 48.196 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.
  • Curran Financial Partners hat seine Position in Truth Social God Bless America ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curran Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf BNY Mellon Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,19 Mio. $.
  • Curran Financial Partners hat seine Position in Vanguard Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curran Financial Partners machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 672 Mio. $ aus.
  • Curran Financial Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curran Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 672 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curran Financial Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .