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Westover Capital Advisors

Westover Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 602 Mio. $ Umschlag 14,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+133,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+171,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,98 %
AUM
602 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,77 %
Position
256
Neu
21
Aufgestockt
44
Reduziert
99
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTDR-Symbol
Frontdoor
FTDR
+2,61 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,6 Mio. $
3
ESE-Symbol
ESCO Technologies
ESE
+1,14 Mio. $
4
MCRI-Symbol
Monarch Casino & Resort
MCRI
+874.244 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+638.714 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,67 Mio. $
2
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+1,73 Mio. $
3
SUPN-Symbol
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
+1,65 Mio. $
4
PJT-Symbol
PJT Partners
PJT
+1,1 Mio. $
5
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+869.399 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,36 %
2 Sonstiges 23,23 %
3 Finanzwesen 9,32 %
4 Kommunikationsdienste 8,2 %
5 Industrie 7,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,2 Mio. $ 5,51 %
114.637
+1.235
+1 % +353.254 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,2 Mio. $ 5,02 %
84.614
-70
-0,1 % -25.198 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,4 Mio. $ 4,89 %
146.961
+532
+0,4 % +109.382 $
2016 Q1
41 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,9 Mio. $ 3,13 %
49.947
-160
-0,3 % -64.153 $
2015 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18 Mio. $ 2,99 %
75.506
+1.657
+2 % +415.921 $
2015 Q4
42 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,71 %
44.336
-1.176
-3 % -487.182 $
2019 Q3
27 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,5 %
285.332
+1.106
+0,4 % +58.118 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15 Mio. $ 2,48 %
40.093
-45
-0,1 % -18.207 $
2018 Q2
32 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,31 %
40.857
-2.264
-5 % -518.223 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,21 %
40.663
-1.659
-4 % -515.199 $
2013 Q2
52 Quartale
CLS-Symbol
11
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,05 %
33.788
-1.509
-4 % -566.273 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,03 %
507.206
+3.646
+0,7 % +88.129 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,03 %
12.087
-84
-0,7 % -81.895 $
2016 Q2
40 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,92 %
122.526
+2.858
+2 % +270.273 $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,9 %
24.005
+1.574
+7 % +638.714 $
2024 Q2
8 Quartale
USIG-Symbol
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,85 %
217.402
-2.679
-1 % -137.207 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,84 %
418.819
+15.168
+4 % +404.710 $
2025 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,6 %
191.266
+8.289
+5 % +419.365 $
2024 Q4
6 Quartale
VRP-Symbol
19
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,56 %
385.907
+3.061
+0,8 % +74.435 $
2025 Q2
4 Quartale
KLAC-Symbol
20
KLA
KLAC
216 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,39 %
27.770
-950
-3 % -188.587 $
2019 Q1
29 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,14 %
7.331
+174
+2 % +173.368 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDE-Symbol
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,09 %
164.701
+5.016
+3 % +202.849 $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,08 %
91.108
-2.236
-2 % -196.919 $
2022 Q2
16 Quartale
VST-Symbol
24
Vistra
VST
51 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,03 %
39.002
-1.625
-4 % -252.108 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,01 %
202.234
+426
+0,2 % +12.783 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Precedent Wealth Partners Houston, Texas 601 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakwell Private Wealth Management
Oakwell Private Wealth Management Austin, Texas 603 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRM
Fox Run Management Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Health Investments
Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Varenne Capital Partners
Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westover Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westover Capital Advisors 256 Positionen im Wert von 602 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westover Capital Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 44 erhöht, 99 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Frontdoor: 40.795 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 2,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westover Capital Advisors im Q2 2026 war Frontdoor: 40.795 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
  • Westover Capital Advisors hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westover Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf PJT Partners und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Westover Capital Advisors hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westover Capital Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 602 Mio. $ aus.
  • Westover Capital Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westover Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 602 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westover Capital Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .