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Westover Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.16億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
25.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
+25.38%
3年估算報酬率
+144.31%
5年估算報酬率
+171.87%
10年估算報酬率
+580.09%
AUM
US$6.16億
AUM 成長
+US$1372萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.16%
持股
264
新
24
增持
75
減碼
80
已平倉
20
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1169萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1048萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$556萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$474萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$278萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1145萬 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1059萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$607萬 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$460萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$423萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.45% |
| 2 | 其他 | 22.33% |
| 3 | 金融 | 9.04% |
| 4 | 通訊服務 | 8.12% |
| 5 | 工業 | 7.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3822萬 | 6.21% |
114,760
+123
| +0.1% | +US$3.95萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$3430萬 | 5.57% |
150,167
+3,206
| +2% | +US$68.7萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.89兆
| US$3033萬 | 4.93% |
88,151
+3,537
| +4% | +US$123萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2014萬 | 3.27% |
39,275
-818
| -2% | -US$37.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1977萬 | 3.21% |
79,362
+3,856
| +5% | +US$98萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$1758萬 | 2.86% |
50,069
+122
| +0.2% | +US$4.59萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1356億
| US$1663萬 | 2.7% |
43,657
-679
| -2% | -US$26.6萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1582萬 | 2.57% |
294,366
+9,034
| +3% | +US$49.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$3204億
| US$1570萬 | 2.55% |
39,513
-1,344
| -3% | -US$47.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8914億
| US$1416萬 | 2.3% |
42,796
+2,133
| +5% | +US$74.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Celestica
CLS
US$343億
| US$1192萬 | 1.94% |
32,972
-816
| -2% | -US$27萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.23兆
| US$1188萬 | 1.93% |
26,033
+2,028
| +8% | +US$85.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1162萬 | 1.89% |
+201,797
| 新 | +US$1169萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2648億
| US$1106萬 | 1.8% |
12,282
+195
| +2% | +US$20萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$1083萬 | 1.76% |
120,866
-1,660
| -1% | -US$15.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$1052萬 | 1.71% |
208,416
+17,150
| +9% | +US$86.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1038萬 | 1.69% |
413,151
-5,668
| -1% | -US$14.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$1015萬 | 1.65% |
+129,603
| 新 | +US$1048萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9億
| US$987萬 | 1.6% |
416,172
+30,265
| +8% | +US$73.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101億
| US$747萬 | 1.21% |
178,334
+13,633
| +8% | +US$56.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$699萬 | 1.14% |
9,640
+684
| +8% | +US$42.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4411億
| US$664萬 | 1.08% |
7,291
-40
| -0.5% | -US$3.73萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$645萬 | 1.05% |
7,953
+3,277
| +70% | +US$278萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7503億
| US$612萬 | 0.99% |
37,574
+3,207
| +9% | +US$50.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2621億
| US$606萬 | 0.98% |
87,059
-4,049
| -4% | -US$30.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
AGM
OL
Westover Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Westover Capital Advisors持有264個部位，價值US$6.16億，較前一季的US$6.02億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Westover Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加75檔、減碼80檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共201,797股，價值US$1162萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$1145萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為其他和金融。
- Westover Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進201,797股，價值US$1162萬。
- Westover Capital Advisors在2026年第3季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$278萬。
- Westover Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$1145萬。
- Westover Capital Advisors於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$607萬。
- 在2026年第3季，Westover Capital Advisors的投資組合規模為US$6.16億，前十大持股占36%。
- Westover Capital Advisors在2026年第3季新增了24個部位，並平倉20個部位。
- Westover Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$6.16億。
根據Westover Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。